造价工程师案例分析（土建与安装）建设项目投资估算与财务评价.docxVIP

造价工程师案例分析（土建与安装）建设项目投资估算与财务评价 1. 【案例分析】背景资料： 某建设项目的工程费用与工程建设其他费的估算（江南博哥）额为52180万元，预备费为5000万元，建设期3年。3年的投资比例是：第1年20％，第2年55％，第3年25％，第4年投产。 该项目建设投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元，其中外汇贷款为2300万美元，贷款按年度投资比例发放。外汇牌价为1美元兑换8.3元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得，年利率为12.48％(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得，年利率为8％(按年计息)。 建设项目达到设计生产能力后，全厂定员为1100人，工资和福利费按照每人每年7200元估算。每年其他费用为860万元(其中：其他制造费用为660万元，其他营业费用为0)。年外购原材料、燃料费估算为19200万元。年经营成本为21000万元，年销售收入33000万元，年修理费占年经营成本10％。年预付账款为800万元；年预收账款为1200万元。各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天，应付账款为30天，存货为40天，预付账款为30天，预收账款为30天。 问题： 1．估算建设期贷款利息。 2．用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。 3．估算拟建项目的总投资。 参考解析：问题1： 建设期贷款利息计算： （1）人民币贷款实际利率