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风险矩阵 商业环境风险（不可控） 1、??宏观经济波动、区域经济波动2、??政府法规、政策发生重大修改变更3、??行业萧条4、??竞争对手、新的商业模式、替代生产产品 战略风险（部分可控） 5、??战略方向错误6、??技术落后、创新速度慢7、??错误的收购、兼并、联盟决策8、??具体业务与公司战略不一致10、效绩考核无效、KPI设计和运用不合理11、组织结构 运营风险（可控） 12、供应商、代理商选择和绩效评估风险13、客户、代理信用风险、违约风险14、过于依赖关键的供应商、代理和客户15、定单协议合同：丢单、协议合同法律风险16、采购价格过高、生产产品价格决策风险17、库存和物流：占用资金、周期长18、泄密19、人才流失20、新生产产品和服务失败21、主要本次项目失败或未达到目标22、外包商未按期发货23、有关员工缺乏激励、工作绩效低下24、相关流程操作效率低或未达到目的25、火灾和爆炸 商誉风险 26、品牌管控管理27、生产产品、服务质量问题28、公司和各级有关员工诚信度、经营原则与有关员工操守，如：F?管控管理层、有关员工及第三方舞弊、欺诈F?个人违法行为F?公司违反各项法规和制度规章 遵循性风险 29、违反上市规则、公司法、反不正当竞争法30、违反财务会计法规31、诉讼风险32、税法：如增值税问题33、有关员工健康、福利和安全风险34、环境问题 财务风险 35、现金流不足风险36、信用风险37、利率风险38、通货膨胀风险39、舞弊风险40、会计记录不可靠、财务报告不真实41、数据庞大、分析不足42、投资回报率低于预期 信息风险 43、网络和系统安全：病毒、黑客44、系统运行风险：备份等45、信息失真、不准确、不及时、各种信息来源不一致