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公司采购规章制度及流程 物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件 第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采 购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风 险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。2 、办 公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、 汽车等。 3 、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4 、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5 、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本系统招标所需支出具体指： 1、大设备支出。 2.工程项目支出。 3 、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务的原则和权限管理。 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责; 生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商 或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理 制度与供应商订立采购合同； 4.一般采购业务为节约采购成本，提高采购效率，应尽量 采用集中采购进行统一采购，寻找供应商，签订年度供货协议， 减少应急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总 经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000 元以下）采购外必须通过银行结 算； 7.各类采购应严格执行预算审批定额，超过预算或有特殊 情况的，应履行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责采购商品的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值 1 百元以下的物 品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购 员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标， 后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程 一、物资采购流程 是 二、招标流程图 三。材料采购过程管理