公司其他管理制度.pdfVIP

Word 公司其他管理制度 置业公司其他业务付款管理工作程序 1、目的 为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需 要,对外结算内容、手续及程序符合内部掌握规范,对外结算业务在财 务授权体系监控下进行,特制定本方法。 2、适用范围 2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动,包 括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。 2.2本方法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对 涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1支票管理程序 3.2汇票管理程序 4、工作程序 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 付款申请 第 1 页 Word 各业务部门 各经办业务部门按合同履行状况提交《付款审批单》,注明是否 打算内付款,是否预付款,并附相关附件,经本部门经理审签; 如为打算外付款,附 《打算外付款申请说明》。 2 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款打算审核付款申请,并审签申 请单据。 3 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理对比相应合同审签付款申请。 4 付款申请复审 财务总监 总经理 分管副总 打算外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、 财务总监和总裁审签; 打算内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2 万以上的,交总经理审批。 第 2 页 Word 5 付款办理 出纳 各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。 6 付款登记 财务部 各业务部 法律合约部 已付款状况,财务部、各业务部和法律合约部分别更新登记于 《合同执行状况登记表》。 5、单据与记录 6、流程图 6.1其他类型付款流程 某某供电公司其他管理的平安职责 (一)营销管理单位的平安职责 1、负责电力市场营销工作平安管理,在报装、营业、计量、用 电检查等营销业务中落实平安生产的各项规程规定。 2、组织供用电合同签订,明确供用电双方应承当的平安责任。 3、组织用电平安检查,对发觉的问题和隐患,发出整改通知,催 促用户整改落实,严防用户电气事故危及电网平安。 第 3 页 Word 4、 组织编制并实施涉及重要用户的事故应急处理预案。 5、组织或参与与用户有关的人身伤亡事故、电网事故、设备事 故的调查工作,催促用户实施反事故技术措施。 (二) 管理电力设施单位的平安职责 1、宣扬贯彻 《电力设施爱护条例》,制定电力设施爱护的工作 规定和制度,提出工作重点和打算,并组织执行。 2、组织制定并催促落实防止电力设施被盗、受外力破坏的各项 措施,确保电力设施的平安运行。 3、组织加强重要输电线路、厂站等设施的巡察检查,发觉危及 电力设施平安的隐患时,向当事人(单位)发出整改通知书;当事人(单 位)逾期未整改的,准时上报政府有关部门,并协作处理。对造成重大 损失的,协作法律部门,提出民事诉讼。 4、协作政府有关部门严峻打击盗窃、破坏电力设施等违法犯罪 行为。