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管 家 婆 工 贸 T 操 作 流 程 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】 管家婆工贸版 T8 操作简介 资料以管家婆工贸版 T8 为例，介绍该产品操作的大致流程及操作注意事项。 工贸版 T8 操作流程： 期初建账----开账---业务处理—月末处理（进销存结账） --账务处 期初建账----开账---业务处理—月末处理（进销存结账） --账务处理—账务结 账 账 一、 期初建账 期初建账流程：业务数据初始化----账务初始化 业务数据初始化： 基本信息录入---期初数据添加 1、 业务基本信息录入：如公司部门、存货、车间、供应商、客户等基本 信息添加。 2、 进销存业务数据录入：如期初库存、期初应收款、期初应付款等数据 录入。 账务初始化： 会计期间设置---会计科目设置—期初账务数据录入 注意事项： 1. 基本信息—存货 （1）其它信息 安全库存天数： 库存中需要保证该存货可维持正常销售的天数。可以参考进货 建议表。 安全库存数量、提前天数： MRP 运算中需要用到的参数。 存货属性： 分为既是外购又是自制、自制、外购、非外购自制四种。 MRP 中生 产建议对应属性为自制的存货，采购建议对应属性为外购的存货。 注：存货属性的不同，在 MRP 报告中会有不同的运算结果。 如：如果存货属性选的是“既是自制又是外购”，那在 MRP 运算中，会在采购 建议与生产建议中都会列出该存货。 （2）自定义信息： 可以根据存货的特殊性，自定义不同的基本信息，并在录单时、统计报表时都 可以反映出来。 2. 期初生产任务单 开账之前，如果期初有生产任务时，使用期初生产任务单；如果期初没有生 产，可以不录入。 3. 期初生产任务单 注：根据之前录入的期初生产任务单， 使用“引入期初任务单数据”功能，直 接引入任务单上的期初数据。 4. 期初账务数据 必须试算平衡，方可开账。 二、 开账 这就是启用账套的过程。 注：启用账套之后，期初建账时录入的全部信息、数据均不能修改！ 三、 业务处理 此章节重点简述生产管理部分，其余略。 生产管理流程： 生产任务单—领料单—完工验收单—费用分配单 1、界面介绍 注：生产计划单、 BOM 清单、 MRP 运算这三个模块的使用，在工贸版中仅仅是 个辅助工具，客户可以根据自己实际业务流程选择是否使用。 辅助工具！ 辅助工具！ 2、生产计划单 生产计划单可以选择“保存”、“存为草稿”。 “下达生产量”、“完成生产量”是系统自动生成的，不能录入。 3、生产任务单 录入的方式有两种：选单、直接录入。 生产任务单录入之后，不会对账务数据、库存数据有影响，也不会生成会 计凭证。 生产任务单是必录单据， 这是意味真正的生产业务开始了，以后的生产领 料、完工验收、费用分配都与之有密切的关系。 可以展开子级窗口，查看子级明细。 4、领料单 单据的录入方式建议用“选单”。 （采用“选单”：意味着为了生产而去领出原材料，系统对应生产。） （采用直接录入的方式：意味着仅仅领出原材料，不会对应生产，应用在如果 需要领出原材料进行检验时。） 5、完工验收单 完工时，可以将正品、次品分别验收。 “按定额成本完工入库”可以自行录入完工产品成品单价。 “指定转出子件成本”可以指定自行录入各子件的成本。 单据的录入方式建议用“选单”。 6、费用分配单 本月完工的产品， 只能在本月分摊费用，不能次月分摊。 7、其他业务 业务处理—生产管理—生产报损单、生产报溢单 业务报表—生产报表—生产库存盘点表 四、 委外加工业务处理 如果有委外加工业，需要使用“委外加工”模块。 业务流程：如下图所示， 委外生产计划单—委外加工单—委外领料单—委外完工验收单—委外加工费用 委外生产计划单—委外加工单—委外领料单—委外完工验收单—委外加工费用 单—委外费用结算单—委外费用分配单 单—委外费用结算单—委外费用分配单 五、 进销存月末处理 当本月所有的进销存业务全部处理完毕之后，进行月末处理，进销存期末结 账。 结账完成之后，就可以处理次月业务了。 六、 账务处理 账务处理流程： 凭证录入—凭证审核—凭证记账—结转损溢—期末结账 期末时，必须完成“结转损溢”此步骤。 “期末结账”之后，才能处理次月会计凭证。