公司货款回收管理制度.docxVIP

公司货款回收管理制度 本文旨在规范公司货款回收的流程、方式以及责任人，确保公司的资金安全性，并促进业务流程的高效性。该制度适用于公司所有在国内外开展业务的部门。 定义 货款：客户购买公司产品或者使用公司服务后应支付给公司的资金； 应收账款：指公司针对已销售产品或者服务，尚未收回相应款项的资产； 坏账：指公司在一定期限内无法收回的应收账款。 货款回收的流程 销售部门 销售部门负责与客户签订销售合同，并明确货款回收的期限和方式。 查看客户与公司的往来记录，确保客户的信用度，并对信用度未达标的客户收取一定比例的定金。 财务部门 财务部门负责审核销售合同，检查上述规定的比例是否收取。 根据销售合同开具发票或者收据，明确要求客户开具相应的付款凭证。 客服部门 客服部门应定期跟进客户回款的情况。 如有客户逾期未付款，则客服部门应该及时催促客户付款。 财务部门 一旦客户达到拖欠期限，则需要财务部门介入。 财务部门应该加强对欠款客户的催收，并及时安排冻结客户账户、终止业务合作等措施。 若坏账的比例较高，应该依据公司相关规定向上级部门报告。 货款回收的方式 线上支付 定期检查财务系统是否正常运转，并对客户进行线上支付的方便性进行宣传。 监控线上支付的催收操作，避免漏掉欠款客户的回收工作。 线下支付 机构分配专人负责收款工作。 收款前先核实客户的身份信息，并记录相关信息，防止欺诈。 与客户协商支付方式