总账系统期末处理实验报告.docVIP

课 程 实 验 报 告 专 业 年 级 课 程 名 称 计算机会计学 指 导 教 师 学 生 姓 名 学 号 实 验 日 期 2012年4月18日 实 验 地 点 网络机房1 实 验 成 绩 教务部制 二〇一二 年 四 月 一十八 日  实验项目名称 总账系统期末处理 实验目的及要求 掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容； 熟悉总账系统月末处理业务的各种工作； 掌握银行对账的基本操作处理； 掌握自动转账的定义及转账生成的处理； 掌握月末对账和月末结账的操作方法。 实验内容 银行对账； 自动转账； 对账； 结账。 实验步骤 引入实验三的帐套数据； 以出纳“王晶”的身份注册登录总账系统； 执行“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账期初”命令， 进行银行对账，调整未达账项；对账结束，单击“检查”按钮查看结果是否平衡； 以“唐博2”的身份登录总账系统定义自动转账凭证，利用公式增加并生成自动转账凭证； 结转期间损益：使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出； 对新生成的凭证进行审核、签字； 以账套主管的身份登录总账系统进行期末对账，如果为发现错误，进行结账处理。 掌握实验环境 用友ERP-U870 实验结果与分析 1、在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，不要随意调整启用日期； 2、在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账； 3、转账生成之前，注意转账月份应为当前会计月份； 4、转账凭证每月只生成一次，新生成的转账凭证，仍需审核、才能记账； 5、结账只能由有权限的人进行，若本月还有未记账凭证时，则本月不能结账； 6、结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账； 7、若总账与明细账对账不符，则不能结账。 注：可根据实际情况加页