北京优利康达科技股份有限公司现场备用金管理规定9.12.docx

北京优利康达科技股份有限公司 现场备用金管理规定 第一章总则 第一条 为规范运维服务现场备用金的管理，明确备用金管理过程中的责任，提升使用的计划性，提高资金使用效率，特制定本规定。 第二条 本规定适用于服务项目现场备用金（以下简称备用金）的管理，子公司涉及现场备用金管理的可参照执行。 第三条 现场备用金以单个项目为基础，由项目经理根据现场月度资金需求申请。 第四条 现场备用金严格用于现场项目执行工作期间的日常支出，任何人不得将备用金挪作它用、不得长期占用公司资金、不得虚报项目支出套取公司资金。 第二章 备用金支出的范围和要求 第五条 现场备用金支付应严格控制在支出范围和标准以内，不得超范围和超标准列支，具体见下表： 1、现场直接租赁车辆的租金、加油费、过桥过路费、保养费等； 2、现场宿舍的房租费、水电费、燃气费、网费、取暖费、物业费、维修费、家电采购等费用； 3、零星的办公用品、现场劳动用品、小件工具购买； 4、现场人员转场费用、培训费用、强制休假的差旅交通费，具体包括： ①员工从原风场A转场到你风场B的路费，需附事业部审批的人员调用正式的文件； ②新入职人员从家或学校到公司培训基地入职报到的路费；培训结束后从培训基地到你风场的路费。上述费用需在现场工作满1月后报销，不足1月可不予报销。 ③员工从原风场A离场到北京或培训基地B培训的路费，或回到原风场A的路费，属于培训路费；从B再到你风场C的路费，属于入场费用。 ④强制休假费用报销时需附资源主管和运维事业部副总的审批文件，如无正式批示，按个人休假办理报销。 第六条 备用金列支具体内容和票据要求参照下表：费用的合理性由运维事业部资源主管和成本与绩效专员审核，票据的合规性由财务资产部服务会计确认。 费用项目 内容 可选方式和票据要求 1.1 办公费用类 　 　 1.1.1 办公用品 办公费是指购买日常办公所需开支，如办公用纸、笔等。 报销时附办公用品发票、办公用品明细表。 1.1.2 邮电费 邮电费指邮寄费、快递邮件费等。 报销时附物流快递发票、快递（物流）单 1.2 直接维护服务类 　 　 1.2.1 维护耗材 　 　 擦油布 指现场日常运维服务过程中所需的零星耗材。 1、通过合法的电商平台采购，并取得正规增值税发票和采购清单；2、公司集中采购，项目负责人签耗材领用单，根据领用单按需求由公司统一发货，并将相关费计入到各项目承担。3、现场自行采购必须取得合规采购发票及相关明细。 清洗剂 普通劳保手套 口罩 小件工具 1.2.2 运输费(大件运输) 　 取得运输费相关发票； 1.3 差旅费类 　 　 1.3.1 住宿费－工作调动 包括现场人员转场费用、培训费用、强制休假的差旅交通费。 ①现场差旅费报销标准是火车票购买标准：普通火车硬卧、动车、高铁二等座，如乘坐高等级座位，按规定报销，差价不予报销；②特殊原因需要乘坐飞机，需经事业部负责人审批并明确批复报销标准，标准不明确按硬卧标准报销。③强制休假附资源主管和运维事业部副总的审批文件，并作为相关差旅费的报销依据。如无上述审批文件，按个人休假规定报销。 规的交通工具单据，包括机票行程单（非登机牌）、代订机票发票（公司抬头）、火车票、汽车票等。 合规的住宿费发票。 因个人原因遗失票据，此部分费用不再报销。 1.3.2 飞机票 1.3.3 火车票 1.3.4 长途汽车票 1.3.5 船舶类票 1.3.6 市内交通费 1.4 业务招待费 报销时需附正规餐饮发票，并事前申请费用，明确招待目的；附事业部负责人审批的业务招待费审批单。（需在SPM平台申请备用金时，上传领导审批文件） 1.5其他 　 按正规发票及对应明细作为报销依据。 1.7 垫付费用 　 　 1.7.1 邮寄费 由现场负责人以备用金代垫后，在实际费用收回时需冲减相关的备用金或按代垫支出开具发票结算。 垫费用发票抬为对方单位，定期将发票提供给对方，并将上述代垫款打回公司。 代垫费用发票抬头为我司，定期将代垫费用的明细汇总后，由我司按代垫费用金额给对方开具发票结算后收款。 垫付公司其他部门，报销时需填写费用承担部门名称。 垫付本事业部其他项目，报销时需填写费用承担项目编号。 1.7.2 加工费 1.7.3 装卸费 2.1 现场交通费类 　 　 2.1.1 租车费 公司现有车辆/租赁外部（非员工）车辆/租赁员工车辆 公司车辆或公司统一租赁车辆:租赁费用由公司统一结算，无需现场承担。 现场自行租赁个人车辆：签订租车协议，如出租方为个人需附身份证复印件，并取得由税务部门代开的发票。 2.1.2 汽油费 按车辆实际消耗的汽油量计算。 汽油费发票。 2.1.3 停车费 　 停车费发票。 2.1.4 过路费 　 过桥过路费发票。 2.1.5 洗车费 　 发票及结算明细单据。 2.1.6 汽