餐饮企业日常报销制度表.docx

餐饮企业日常报销制度表 1. 背景介绍 随着市场经济的不断发展，餐饮企业也迅速崛起。餐饮企业的日常经营离不开各种支出，其中包括员工差旅、采购物品等。为了规范企业的支出管理，制定和执行科学的报销制度尤为重要。 2. 目的及适用范围 该餐饮企业日常报销制度表的目的是规范企业的支出管理，保证支出的合理性、真实性和规范性，合理控制企业的经营成本，提高财务管理效率。该制度适用于该企业内部所有的日常支出。 3. 报销申请流程 出差报销 员工需要出差时，在出差前应该向所在部门主管提出申请，同时填写出差申请表。申请表需要包括出差地点、出差时间、交通方式和住宿地点等主要信息。主管审核通过后，将申请表移交给财务部门，由财务部门审核后给予批准。 购买报销 企业员工需要购买物品时，在购买前需要向所在部门主管提出申请，同时填写物品采购申请表。申请表中需要包括采购物品名称、数量、价格和用途等主要信息。主管审核通过后，将申请表移交给财务部门，由财务部门审核后给予批准。 4. 报销标准及范围 出差报销标准 交通费用：按照当地政府规定标准进行报销，如无规定则以economy class机票价格为标准。 住宿费用：以当地酒店二星级标准为基础，单个房间限定一人。 餐饮费用：视出差时间和地点不同而定，做到合理节约。 购买报销范围 向经办人提供购买物品的详细描述，明确其用途并保降低成本的前提下允许报销。 5. 报销要求 报销记录 企业员工在进行日常支出时，应当详细记录每笔支出的日期、金额、用途和支出凭证等信息；在申请报销时需要提供详细准确的报销单据。 保密原则 企业员工应当遵守保密原则，不得泄露企业的商业机密和经营信息。 报销期限 企业员工需要在相关支出发生后的七个工作日内提交报销申请单。财务部门收到申请后的两个工作日内完成审核、批准和付款等工作。 报销审批 报销申请经过财务部门审核后，需要经过公司领导层或者其他授权人员审批通过，才能进行付款等一系列操作。 6. 附则 餐饮企业日常报销制度表的修改等行为需经公司领导层或者其他授权人员审批通过。 本制度的解释权和最终修订权归公司领导层所有。 7. 结论 颁布这份餐饮企业日常报销制度表，是为了规范企业的支出管理，保证支出的合理性、真实性和规范性，合理控制企业的经营成本，提高财务管理效率。同时，本制度的执行还需要企业员工的配合和支持，共同推动餐饮企业的发展。