公司差旅费管理制度.pdfVIP

Word 公司差旅费管理制度 公司差旅费管理制度1 依据上级有关规定,结合本公司实际状况,本着既勤俭节省、开 支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特殊费系指因公支付邮电或款待费等。 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人 审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未准时填表,须事先 由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应马上补办手续,员工 出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通 工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅 费。 3、出差人返回后7 日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日 期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和