地下综合管廊工程PPP项目投融资方案.docxVIP

地下综合管廊工程ppp项目投融资方案 资金筹措方案 项目建设静态总投资为30733.2万元，项目公司注册资本 金为建设总投资的30%,为9219.96万元，政府和社会资本分 别按占股比例出资，政府出资922万元，社会资本出资8298 万元，双方应按合同约定及时足额缴纳项目资本金。政府注入 的资本金为财政资金安排，社会资本方注入的资本金为自有资 金。项目公司负责后续资金的融资筹措。 XX县城市开发投资有限公司代表县政府作为PPP项目中 的政府方出资代表和行使股东权利，与社会资本共同出资组建 PPP项目公司。其中，政府占股比例10%,中选社会资本占股 比例为90%,由社会资本方控股。 项目公司成立，项目资本金到位后，为解决投资总额和注 册资本之间的建设资金差额，由项目公司作为融资主体优先考 虑向政策性银行或商业银行融资。 项目资金到位和使用计划 (1)根据本项目合同约定的开工日期、通车日期，合理安 排资金的到位与使用计划。 (2)项目公司组建后，成立由财务部门牵头，计划、施工、 物资供应等部门参与的资金计划编制工作小组，负责编制、定 期调整资金到位与使用计划。 (3)结合项目资金到位和使用计划，编制各年份的月度、 季度、年度资金到位和使用计划，其中：项目资本金部分，应 报送股东各方各自履行审批程序，并纳入相应年度的资金预算 安排；项目负债性资金部分，应提前报送贷款行，以便于贷款 银行列入其各年、季、月的放款额度和计划中。 (4)在项目建设实施过程中，应结合项目施工组织设计方 案的优化、投资进度的优化调整等，适时、动态对上述资金到 位和使用计划进行优化、调整，使计划更为科学合理，有利于 节约资金成本。 (5)当期资金到位计划、资金使用计划一经制定和审批， 项目公司将严格执行计划，保证计划实施的刚性、有效性，督 促相关部门不断提高资金计划实施水平，发挥资金管理过程对 本项目的价值创造功能。 收益、成本测算及财务分析 本项目债务资金为信贷资金，主要是建设期内投入资金， 我公司拟定： 1、XX县农村信用合作联社借款人民币21513.24万元，贷 款期限为20年，等额还本付息，贷款利率为中国人民银行规定 长期借款利息(年息约4.75%),如有上浮，上浮比例控制在 10-20%o 2、现上述银行已分别出具了贷款意向书和授信证明，完全 可以保证本项目融资之需要。 3、社会资本认为必要的内容 结合已实施投融资、建设管理项目取得的经验，提供如下 建议： ①本项目中标后，应及时组织项目公司管理团队与本项目 勘察、设计单位的对接工作，在工程筹划、设计优化等方面， 充分发挥经验优势，以利于在保证项目建设标准、建设质量的 前提下，优化工期安排、节约投资成本。 ②在项目公司设立阶段，应加强股东各方对投资协议、公 司章程、出资计划等方面的详细协商，加强各方拟派驻项目公 司董事会与经理层的人员的沟通，加强项目融资需准备文件的 协调，以保证项目顺利实施。 ③将《资金监管协议》的经办行设定为银团贷款的牵头行 或主办行，以利于实现贷款行对项目资本金的认定，以及债务 资金的受托支付 安排，从而有利于项目融资的审批进度和贷款资金提取。 总投资估算表 序号 工程项目名称 技术经济指标 建筑工程费 （万元） 其他费用 （万元） 总值（万元） 单位 数量 价7L) 单万 /(X — 工程费 26820. 2 26820. 2 1 北干道及干道北延长线地下综合管廊建设工程 6960 6960 m 1740 4 2 中园路综合管廊及道路（元双路口一龙川河大桥）提升改造建设工程 10500 10500 m 2100 5 3 万寿路（仁和医院一供电公司一消防大队一龙川河）地下综合管廊建设项目 8440 8440 m 2110 4 4 护城河至龙川河愉水（排水）工程 920.2 920.2 m 1048 0. 88 工程建设其他费 1636. 46 1636. 46 万元 1 项目前期工作咨询费（一）*0.1% 26. 82 26. 82 万元 26820. 2 0.10% 2 建设单位管理费（-）*0. 3% 80. 46 80. 46 万元 26820. 2 0. 30% 3 勘察费（-）*1% 268.2 268.2 万元 26820. 2 1% 4 设计费(―)*2. 8% 750. 97 750. 97 万元 26820. 2 2. 80% 5 施工图亩查费（勘察费+设计费）*6. 5% 66. 25 66. 25 万元 1019.17 6. 50% 6 工程监理费（一）*1.5% 402.3 402.3 万元 26820. 2 1.50% 7 招标代理费（-）*0. 08% 21.46 21.46 万元 26820. 2 0. 08% 8 环境影响咨询服务费 20 20 万元