集团公司资金集中管理办法暂行 - 管理学资料.docxVIP

预算经财务产权部批准后作为资金集中和结算的依据。第十四条财务开设的账户。对于所需贷款，由集团公司统一安排资金的借入、拨付账户按照企业类别进行限额管理，具体限额标准另行通知。3 预算经财务产权部批准后作为资金集中和结算的依据。第十四条财务 开设的账户。对于所需贷款，由集团公司统一安排资金的借入、拨付 账户按照企业类别进行限额管理，具体限额标准另行通知。3．各单 包括：销售收入、其他收入、银行借款、直接融资等。第八条各单位 集团公司资金集中管理办法 （暂 行） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强 集团公司资金集中管理工作，全面推行资金统一结算， 提高资金使用效率，降低资金成本，制定本办法。 第二条 本办法所称资金是指企业所拥有的，以货币形态存在的资金，包括但不 限于生产经营资金、基本建设资金。 第三条 资金集中管理的目标是加强资金运作、加快资金周转、优化资金结构、 确保资金安全。在集团范围内推行资金集中管理，旨在实现集团效益最大化，降低集 团整体融资成本。 第四条 集团公司系统资金集中与结算管理工作由集团公司财务产权部统一组 织，依托国电财务有限公司（以下简称“财务公司”）网络结算系统进行实施。 第五条 本办法适用于集团公司各分支机构，各直属、全资、 控股公司和有实际 控制权的参股公司（以下简称“各单位”）。 第二章 资 金 集 中 管 理 第六条 集