贸易公司财务管理制1 - 规章制度.docxVIP

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六) (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针 审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条财务工 必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司 度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始 财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分 析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如 实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、 出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计 师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务， 必须遵守本规定。 财务工作岗位职责 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、 财务收支计划、 信贷计划， 拟订资金筹措和使用方案