差旅费报销管理细则1 - 规章制度.docx

别者，如同住，住宿费按主管领导标准报销。4.5.员工出差住宿出差旅费，应据实提供发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得

别者，如同住，住宿费按主管领导标准报销。4.5.员工出差住宿

出差旅费，应据实提供发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追

因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得

离开的，按半天计算和给予补助。返回工作地时，18：00以前到

1.目的：为了保证公司出差人员的工作与生活的需要，规范差旅费的审核和报销行为，严格控制差旅费支出，特制定本规定。

2.申请

2.1.员工因公出差，须事先提出申请，填写《出差申请单》。2日内由中心总经理批准；3日及3日以上的由中心总经理同意，经分管总裁批准；部门经理职务以上员工出差须经分管总裁同意，经董事长批准。2.2.员工因公出差，经董事长批准后可向财务预支差旅费。借款时，必须填写现金借支单，并写明出差原由、地点、预计时间和借支金额（借支金额根据出差地点、天数、补贴类别和标准计算，原则上预支金额不超过本人出差所需的交通及住宿标准的总额。

2.3.采集中心员工出差，由于公司实行销售提成的奖励办法，因此采集中心员工的出差，原则上费用自理，公司不予报销，只有公司指派的出差，公司才给予报销差旅费。对于公司指派出差事项，采集中心员工事前必须填写《出差申请单》，经中心总经理同意，由董事长批准方可。

2.4.不论出差离开还是返回工作地，出差天数的计算均以中午12：00为划分界线。离开工作地时，12：00以前离开的，按一天计算和给予补助；12：00以后离开的，按半天计算和给予补助。返回工作地时，18：00以前到达的，按半天计算和给予补助；18：00以后到达的，按一天计算和给予补助。出差往返时间以乘坐交通工具发票票面时间为准，无票面时间的由行政办公室根据实际情况确定时间。

3.交通

3.1.员工出差乘坐汽车、火车硬座、硬卧、轮船按实际出差所搭乘汽车实际票面价报销，员工出差需乘坐飞机的须经董事长批准，且只能乘坐经济舱，未经许可不予报销。

3.2.公司有派车前往出差的，则不报销长途车费和市内交通费。

3.3.当地交通一般不得乘坐出租车，前往机场需乘坐机场巴士，如因工作需要乘坐出租车，返回后要注明原因实报实销。

4.住宿

4.1.省内地区出差，能在当日返回的，不报销住宿费。

4.2.住宿费用不得超过规定标准（见附件《差旅费标准》），超出部分由自己负担。

4.3.住宿费仅指酒店房间费用及因公电话费，其他消费如餐饮、洗衣、娱乐等不予报销。

4.4.同性别职员同出差必须合住同一房间，随上一级主管领导同行同性别者，如同住，住宿费按主管领导标准报销。

4.5.员工出差住宿费节约部分，奖励个人50%，同住员工平均分配。

5.报销

5.1.出差人员报销应填写《差旅费报销单》和《差旅费报销明细表》，并在《差旅费报销单》的起止日期上注明返抵工作地的时间。

5.2按规定在《报销单据粘贴单》空白处填写在外期间的行程时间、路径。原始单据要牢固、整齐，分类按时间顺序粘贴于差旅费报销单背面。（从上到下、从左到右、上下对齐，不超过装订线）。

5.3单次车程在5小时以上的，须在票据上注明乘车总时间与到达时间。

5.4.填制好的《差旅费报销单》及《差旅费报销明细表》经部门总经理、财务稽核签名、财务总监核准后，呈报董事长核批，方能报销。

5.5.报销的时间规定。差旅费从出差返回之日起一周（含节假日）内报账（以报销单据到达财务中心稽核

日期为准），且整个报销流程不得超过10天。逾期一天处罚20元。特殊情况应写明原因，部门总经理批准，但不得超过两周。超过两周（含节假日）的逾期一天处罚50元。

5.6.报账后的多余款项应一次当场交还财务部，否则从当事人工资中扣回，直至还清为止。6.其他

6.1.员工出差所乘飞机、火车票原则上由个人购买，也可由行政人事部统一购买。

成的奖励办法，因此采集中心员工的出差，原则上费用自理，公司不销标准2.1短途：指乘坐时间在5个小时以内，且不过夜的旅途（车程在5

成的奖励办法，因此采集中心员工的出差，原则上费用自理，公司不

销标准2.1短途：指乘坐时间在5个小时以内，且不过夜的旅途（

车程在5小时以上的，须在票据上注明乘车总时间与到达时间。5.

回虚报金额及扣发当月全月工资外，作除名处理。6.6.出差报账

交通工具标准

6.3.出差期间需加班原则上不给予加班费及补休。

6.4.出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故