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企业营运资金管理的现状及完善对策研究

摘要

在一个企业的发展当中，总体的企业资金当中有一部分是十分强并且还很油活力的1资金那就是运营资金。一个企业想要很好的将公司运营得不错还有收入不错的活那就必须要搞好运营资金好人公司之间的运转和管理问题。在本篇论文当中，第一就运营资金的含义进行叙述，然后根据已有的情况来分析其存在的问题，在由这些显著的问题找到解决的方法，现在就由远大集团为一个例子，然后分析它的内部原因找到适合的措施。想要使资金之间的流动更有合理性，还要加快之间的周转速度，还要想法设法的得到更多的具有稳定持续的利润和现金，这就必须要求公司内部要有合理的管理制度，能够在满足生产经营活动周转的情况下又能使企业的财务安全得到保障。降低投资风险。

关键词：营运资金管理；问题；对策

Abstract

Workingcapitalisthemostmobileandmostdynamiccomponentofenterprisecapital.Thesurvivalanddevelopmentofanenterprisedependslargelyonthemanagementandoperationofworkingcapital.Aredescribedinthispapertheconceptofworkingcapitalmanagement,inviewofourcountryenterprisesownoperatingconditionsandmanagementleveloftheworkingcapitalmanagementoftheexistingproblems,thenaroundtheseproblemstofindsolutions,andtoYuandaGroup,forexample,listssomestrengtheningoperatingfundsmanagementofspecificmeasures.Throughtheeffectiveworkingcapitalmanagement,infullymeettheturnoverofproductionandbusinessactivitiesneedandgivefullconsiderationtotheenterprisefinancialsafetyunderthepremisetoensureenterprisefundssufficientliquidity,atthesametimetospeedupworkingcapitalturnoverrate,andstrivetoachieveasmuchaspossiblecontinuousandsteadyprofitandcashflow,reducetheinvestmentrisk.

Keywords:workingcapitalmanagement;problem;countermeasure

目录

TOC\o1-3\h\z\u摘要 I

Abstract II

绪论 1

一、营运资金管理概述 1

（一）营运资金管理的概念 1

（二）营运资金管理的目标 2

1.保持适当的偿债能力 2

2.不断提高盈利能力 2

（三）营运资金管理的内容 3

1.货币资金管理 3

2.短期投资管理 4

3.应收账款管理 4

3.存货管理 4

5.短期借款 5

（四）营运资金管理的意义 5

二、营运资金管理存在的问题 5

（一）组织架构职责分工不完整 5

（二）员工胜任培养能力有缺陷 6

（三）信息沟通不畅 6

（四）监督与反馈机制不完善 7

（五）奖惩制度不合理 7

三、营运资金管理的完善对策 8

（一）职能划分明确 8

（二）加强员工培训 9

（三）优化信息交流平台 9

（四）完善监督反馈机制 10

（五）重视人才激励 10

结语 11

参考文献 12

致谢 13

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绪论

现在，我国的经济在日益的迅速的不断发展，所以这就影响了国内对企业制度的更进一步改革和完善，对于日后的经济体制改革制度是越来越有成效的，并且随之相应的经济市场也是会有