差旅费报销管理制1 - 规章制度.docxVIP

注明会务费金额的，凭公司主管副总经理批准的与会通知报销，无书15条出差到除株洲市市区和株洲县以外的地方，不管是在途中还是并填写清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天数、发票开出日期以及

注明会务费金额的，凭公司主管副总经理批准的与会通知报销，无书

15条出差到除株洲市市区和株洲县以外的地方，不管是在途中还是

并填写清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天数、发票开出日期以及

坐硬卧。第25条株洲市、株洲县境内出差的凭公共汽车票据实报销

差旅费报销管理制度(试行)

第1条为了规范出差管理，保障公司各项经营活动进行，增收节支，制订本办法。

第2条本办法的适用范围：除清欠和销售人员以外所有员工的差旅费报销。

第3条公司对差旅费实行预算管理，公司将年度差旅费指标分解下达各部室，限额控制。

第4条差旅费由各部室、自行控制使用，对超过预算指标的，在没有得到增加预算前，公司不予借支和报销，公司各级领导对此应严格控制。

第5条职工因公出差，必须按规定办理审批手续，由派差人签发“派差单”（一式二份,一份用于借支，一份用于报销），注明出差任务、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），部门经理以上人员有权给下属派差，由派差人的上级批准。特殊情况下允许口头派差。

第6条出差人员持经批准的“派差单”方能到财务部门办理借款和报销手续。

第7条出差人员回公司后，应写出“出差说明”，简述出差经过和每天的工作，贴附于报销单后，派差人、审批人凭此审批，由派差人注明“完成任务”、“部份完成任务”、“未完成任务”的评语，

并填写清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天数、发票开出日期以及出差经过和每天的工作，贴附于报销单后，派差人、审批人凭此审批专用章或者发票专用章，否则不予报销，住宿费按标准包干使用。第15条出差到除株洲市市区和株洲县以外的地方，不管是在途中还是

并填写清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天数、发票开出日期以及

出差经过和每天的工作，贴附于报销单后，派差人、审批人凭此审批

专用章或者发票专用章，否则不予报销，住宿费按标准包干使用。第

15条出差到除株洲市市区和株洲县以外的地方，不管是在途中还是

第8条出差人员回公司后，应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费，回公司20天内仍未报销的，除非董事长特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的，从借款次日起按所借差旅费日千分之一收取资金占用费，并和借款额一起从工资中扣回。

第9条报销单据使用《原始凭证粘贴单》，粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，有涂改痕迹的按无效单据处理。

第10条出差人员利用出差机会，就近办理私事的，得事先经派差人批准，而且时间不得超过两天。超过两天时，被批准超限的按事假处理，未经批准的按旷工处理。办私事期间发生的一切费用一律自行负责，公司不给任何差旅费补助。

第11条出差人员参加各种会议的会务费，有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的，凭公司主管副总经理批准的与会通知报销，无书面会议通知的，凭公司副总经理在会务费发票上的签字报销。

第12条出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其订票费每张不得高于20元，超过部份自行负担。

第13条员工出差期间发生的通讯费、邮寄费不在差旅费中报

销。

两人时，住宿费按随行两人中较高级别的标准执行。第23条职工出人费用归口部门常务副总经理年可忽略该程序；费用归口部门及时了出差地点的，当天不给报销住宿费；下午6点以前离开出差地点的给发票上分别填写，过路费、过桥费等必须是正规发票，且应加盖财务第14

两人时，住宿费按随行两人中较高级别的标准执行。第23条职工出

人费用归口部门常务副总经理年可忽略该程序；费用归口部门及时了

出差地点的，当天不给报销住宿费；下午6点以前离开出差地点的给

发票上分别填写，过路费、过桥费等必须是正规发票，且应加盖财务

第15条出差到除株洲市市区和株洲县以外的地方，不管是在途中还是住地，一般地区为每人每天补助20元，发达城市（指北京、上海、大连、厦门、广州、深圳、珠海、海南各大城市等）为每人每天补助30元。

第16条外出参加会议，会议通知上已注明住宿费、伙食费统一包干，或者会务费住宿费已经包含有伙食费的，不再补助出差伙食费。未注明的，与会人员应如实说明，财务部负责在审核时设法确定。

第17条除董事长、总经理可据实报销、参加会议或其他有组织的活动，统一安排住宿时，据实报销外，其他员工的住宿费凭住宿费在标准内据实报销。开支标准见附表1。

第18条