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试题
（完成时间2小时）
准备
1、请把系统时间调到2012-01-0
2、新建用户，用户名为你自己的真实姓名，设为账套主管，用于后面的录入基础数据及制单操作
3、操作时间：2012-01-01
二、要求
1.会计科目采用“2007新会计制度科目”；
2.记账凭证摘要必须填写；
3.注册企业应用平台，完成各模块期初数据的操作；
三、企业概况
（一）企业基本情况
企业名称：你的小组名称；企业类型：工业企业；
（二）该公司采用以下的会计政策和核算方法
1.企业记账本位币为人民币。
2.所有仓库采用实际成本法核算，采用先进先出法计价。
四、初始账套预置数据
（一）账套信息
账套号：自定；账套名称：小组名称；启用日期：2012
基础信息：存货分类、客户不分类、供应商分类，无外币核算。
编码方案：科目编码：4222；部门：22；收发类别：121；其他采用系统默认。
数据精度：采用系统默认。
（三）系统启用
启用总账、应收、应付、固定资产、存货启用日期统一为：2012
（四）基础档案
4.1部门档案
部门编码
部门名称
03
采购部
04
生产部
05
销售部
4.2人员档案
人员编码
人员姓名
行政部门
人员类别
是否业务员
03001
采购员
采购部
在职人员
是
04001
生产工人
生产部
在职人员
是
05001
销售员
销售部
在职人员
是
4.3供应商分类
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
产品供应商
4.4供应商档案
供应商编码
供应商名称
所属分类码
分管部门名称
0101
A企业
01
采购部
0102
B企业
01
采购部
4.5客户档案
客户编码
客户名称
属性
专营业务员名称
分管部门名称
01
本地客户
国内
销售员
销售部
02
区域客户
国内
销售员
销售部
4.6存货分类
分类编码
分类名称
01
原材料
02
产成品
4.7计量单位
计量单位编码
计量单位名称
01
个
4.8存货档案
存货编码
存货名称
存货属性
01001
R1
外购、生产耗用、内销、外销
01002
R2
外购、生产耗用、内销、外销
01004
R4
外购、生产耗用、内销、外销
02001
P1
外购、自制、内销、外销
02002
P2
外购、自制、内销、外销
4.10仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方式
1
原材料仓库
先进先出法
2
产成品仓库
先进先出法
4.11结算方式
编号
结算名称
1
现金
4.12凭证类型设置
类型
限制类型
限制科目
记账凭证
无限制
无
4.13收发类别
收发类别编码
收发类别名称
收发类别编码
收发类别名称
1
入库类别
2
出库类别
101
采购入库
201
销售出库
102
产成品入库
202
领用出库
4.14采购类型
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
1
普通采购
采购入库
4.15销售类型
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
1
普通销售
销售出库
4.16会计科目表
类型
级次
科目编码
科目名称
辅助账类型
资产
1
1001
库存现金
资产
1
1122
应收账款
客户往来
负债
1
2202
应付账款
供应商往来
负债
2
222101
应交所得税
权益
2
410401
未利润分配
成本
1
5001
生产成本
成本
2
500101
基本生产成本
成本
3材料费
项目核算
成本
3人工费
项目核算
损益
1
6001
主营业务收入
项目核算
损益
1
6401
主营业务成本
项目核算
损益
1
6601
销售费用
损益
2
660101
广告费
项目核算
损益
1
6602
管理费用
损益
2
660201
行政费
损益
2
660202
租金
损益
2
660203
设备维护费
损益
2
660204
折旧费
损益
2
660205
产品研发费
项目核算
4.17项目档案
华威公司要求对所生产的P系列产品进行独立的产品盈亏核算，因此建立了“存货核算”项目大类，并按产品建立项目档案。
（五）各模块初始设置
存货核算模块的各项设置均采用系统默认值。
应收款管理系统模块进行以下设置：基本科目设置：应收科目为1122、销售收入科目为6001；结算方式科目设置：现金对应1001。
固定资产系统的初始设置如下：
1.初始化账套的要求：
启用月份为2012.1；主要折旧方法为平均年限法（一）；折旧汇总分配周期为1个月；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足；固定资产类别编码方式为2-1-1-
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