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外汇的概念及其基本特征是什么？

外汇指的是外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段。国际货币基金组织对外汇的定义为：“外汇是货币行政当局以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所持有的在国际收支逆差时可以使用的债权”。

基本特征：1、24小时循环作业

2、有市无场

3、零和游戏

熟悉各主要货币的国际标准三字符代码。

美元：USD港币：HKD欧元：EUR日元：JPY英镑：GBP

瑞士法郎：CHF加元：CAD新加坡元：SGD澳大利亚元：AUD

中国人民币：RMB

掌握三种汇率标价法的含义与特点。

直接标价法：直接标价法又称价格标价法。

是以本国货币来表示一定单位的外国货币的汇率表示方法。

一般是1个单位或100个单位的外币能够折合多少本国货币。本国货币越值钱，单位外币所能换到的本国货币就越少，汇率值就越小；反之，本国货币越不值钱，单位外币能换到的本币就越多，汇率值就越大。

间接标价法：间接标价法又称数量标价法。

是以外国货币来表示一定单位的本国货币的汇率表示方法。

一般是1个单位或100个单位的本币能够折合多少外国货币。本国货币越值钱，单位本币所能换到的外国货币就越多，汇率值就越大；反之，本国货币越不值钱，单位本币能换到的外币就越少，汇率值就越小。

什么是K线图？

K线图又称“蜡烛图”，是由日本所创，图形简单明快，可操作性强，各种K线组合形态能对汇价及时准确地做出判断，它广泛的应用在股票、期货、汇市当中，已成为技术分析不可或缺的手段。

即期外汇交易的交割日有几种情况，如何确定？

标准交割日：是指即期外汇交易在成交后第二个营业日交割，又称T+2交割。

隔日交割：是指在成交后第一个营业日交割，又称T+1交割。

当日交割：是指在成交当日进行交割，又称T+0交割。

远期外汇交易与即期外汇交易最主要的区别是什么？

即期外汇交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。远期外汇交易跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后，按照远期合同规定，在未来（一般在成交日后的3个营业日之后）按规定的日期交易的外汇交易。交割时间方式不同。

什么是择期外汇交易？它有几种类型？

外汇择期交易是指由交易双方约定于未来某一段时期，依交易当时所约定的币别、汇率及金额可随时进行交割的交易活动。

择期外汇交易有何特点？

什么是掉期交易，其主要作用是什么，与一般的套期保值有何区别？

掉期交易是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。

规避风险的作用。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。

区别：改变的只是交割期限，而非交易金额；买入卖出须同时进行：基本针对同一对手进行；目的是为了轧平资金缺口。

什么是套汇交易，有哪些类型？

套汇交易：是指在不同的时间(交割期限)、不同的地点(外汇市场)利用汇率或利率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取套汇收益的外汇交易活动。

套汇交易又可分为直接套汇和间接套汇。

什么是外汇期货交易的保证金制度和日结算制度？

保证金交易是指客户在其买卖外汇现货和约或期货合约时，只需按照合约价值的一定比例缴纳资金，而无需全额支付，而盈亏是按照和约金额来确定的，从而使得现货和约和期货交易盈亏产生了杠杆效应

日结算制度是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

什么是抵补套利，如何进行？

是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。

外汇期货市场有哪几部分组成？

是指按一定的规章制度买卖期货合同的有组织的市场。期货交易就是在期货市场上进行的交易行为。外汇期货市场是由期货交易所、场内经纪人、期货佣金商及清算所构成。

外汇期权的优越性是什么？

外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客户有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。对于那些合同尚未最后确定的进出口业务具有很好的保值作用。期权的买方风险有限，仅限于期权费，获得的收益可能性无限大；卖方利润有限，仅限于期权费，风险无限。期权外汇买卖实际上是一种权力的买卖。权力的买方有权在未来的一定时间内