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●外匯交易磋商過程A：What’syourspotUSD/JPY?B：106.10/20A：Your’sUSD1,at………B：OK,done.Value05/19/06A：MyJPYplstoABCBK,TOKYO,A/CNo.……..B：USDplstoEFGBK,NEWYORK,A/CNo.………Tksforthedeal,BiBi.●外匯交易格言1.寧買升，不買跌。2.“金字塔”加碼3.謠言時買入，事實時賣出4.學會斬倉5.學會獲利6.莫為幾個點誤事7.marketfeeling進出口報價即期匯率下的報價即期匯率表是確定進口報價可接受水準的主要依據遠期匯率下的報價匯率表中的遠期貼水點數，可作為延期收款報價標準即：在國外進口商延期付款條件下，要求我方以甲貨幣報價，若甲貨幣升水，以現匯價報即可；若甲貨幣貼水，要按甲貨幣貼水後的價格報價。比如：出口800萬人民幣貨值，以美元報價。現匯價：美元/人民幣=8.00；折100萬美元。在延期收款情況下，若美元升水0.1，以現匯價8.00報價即可；若美元貼水0.1，要以貼水後的匯價（即美元/人民幣=7.90）作為報價標準。匯率表中的遠期貼水年率，可作為延期收款報價標準道理同前。在一軟一硬兩種貨幣報價中，遠期匯率是接受軟幣加價幅度的依據比如在延期付款情況下，進口100萬美元貨值，現匯價：美元/歐元=0.9；折合90萬歐元。交易中，若需以美元（硬幣）報價改為歐元（軟幣）報價。則報價不能超過貼水後（若歐元貼水0.2）的匯價（1.10），即110萬歐元。若報價120萬歐元（超過100萬美元），我方可要求以硬幣報價。合理運用匯率的買入價、賣出價進行報價●本幣折外幣，應該用買入價●外幣折本幣，應該用賣出價●A外幣折B外幣，用B外幣的銀行買入價。技能訓練3已知巴黎外匯市場某日的外匯價格為1美元=4.8825法國法郎。求1法國法郎的等於多少美元？香港某出口商接到西班牙進口商要求報港幣和西班牙比塞塔（西班牙貨幣單位）兩種貨幣的報價詢盤，已知香港市場港幣對英鎊的中間匯率為1英鎊=12.2249港幣，當天倫敦外匯市場英鎊兌比賽塔的中間匯率為1英=173.3625比塞塔，若原港幣報價為每件20港幣，應報比塞塔價格是多少？我國某進出口公司從國外進口商品，出品商同時用美元和德國馬克報價，分別為50萬美元和77.5萬德國馬克，當天紐約外匯市場的美元對德國馬克的匯率為1美元=1.6245德國馬克，我方是接受美元報價還是馬克報價會比較有利，為什麼？我公司出口某種商品，人民幣單價為10000/箱，現外商要求報美元價格，即期付款，當時我國外匯交易中心的即期匯率為1美元=8.2641—8.2889人民幣元。我方應報每箱多少美元？為什麼？若折算錯誤，將受到哪些損失，損失為多少？1.試述我國國際收支的調節手段。2.比較固定匯率制與浮動匯率制的優劣。3.紙幣流通條件下影響匯率變動的主要因素。4.1994年我國外匯改制主要內容。5.舉例說明遠期匯率和利率的關係。6.如何進行掉期交易？掉期交易有何作用？7.舉例說明三角套匯的條件。8.舉例說明期權的作用。9.實務計算題。【水準測試2】單號：1.7題雙號：3.6題6外匯風險防範【關鍵字】外匯風險概念、種類、構成要素外匯風險防範方法外國留學生因為手中持有不同的貨幣，對匯風險就十分敏感。在青大留學生食堂裏，有這樣一場對話:Jane2002年剛到北京時，100美元可以兌換到830人民幣，而今年只能換到798元人民幣了。隨著人民幣的升值，家裏匯來的美元不夠用了。Tom所以你就少吃了一個魚香肉絲。Rose你可以去泰國，1999年1美元=24泰銖，現在1美元=38泰銖，對於泰銖而言，你手中的美元在升值，對於人民幣而言，你手中的美元在貶值。政策手段法定貶值法定升值