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财务部作业指导书

一、出纳会计

1、现金借款及报销结算

2、现金日记账登记

3、现金盘点

4、备用金提取

5、现金、支票、承兑及有价证券管理

6、承兑汇票台帐管理

7、银行承兑汇票开具

8、银行汇票办理

9、保函办理及到期收回管理

10、银行资信证明开具

11、银行付款业务

包括网银支付及开具转账支票

12、回款查询及登记

13、银行回单取回

14、银行账户年检

15、工资发放

16、个人借款余额对账

17、完成上级领导交办各项临时任务。

二、核算会计

1、现金报销单据审核

2、销售发票开具

3、发票领购与保管业务

4、发票红字通知单开具

5、销售合同管理

6、销售发票记账

7、齐慧贤、万明帐务处理

8、收到货款记账

限货款

9、应收账款管理

10、完成上级领导交办各项临时任务。

三、记账会计

1、核对每日现金支付记录

2、现金收支记账

3、银行收支记账

4、ERP现金日记账与出纳现金日记账核对

5、出具银行存款余额调节表

6、工资分配业务

7、资质文件管理

8、各类证件年检换证工作

9、开发区月报申报

10、公司申报项目财务数据填制

11、工商、税务等设立、变更登记办理

12、钛能软件发展、钛能电子科技帐务处理

11、完成上级领导交办各项临时