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采购部门

销售部门

仓库部门

财务部门

采购模块

1.采购订单

录入/审批

2.退货单录入/审批

基础档案

1.供应商资料维护

2.除产品外的所有存货

档案维护

销售模块

1.销售订单录入/审批2.退货单录入/审批

基础档案

客户资料

注护

库存模块

1.采购入库单生成

2.销售出库

单生成

3.材料出库

单生成

4其它出入

库单录入

基础档案

产品资料维护

采购模块

1.采购发票录

入/结算

2.销售发票录入

应收/应付模块

1.应收单/应付单录入及凭训生成

2.收款单/付款

单录入及凭证

生成(出纳)

库存/存货模块

1.出入库凭证生成

2.仓库期末处

各模块结账

总账/报表模

1.日常凭证生成

2.财务报表

生成

基码档案

1.人员档案

2.会计科目

3.外币汇率

设置

4.项目目录

维护

采购订单的录入

一、_各部门负责人向采购部门提供物资需求单,采购部门再根据仓库的库存情况编制请购单,经过审批后进行采购。

二、采购人员根据合同录入采购订单

三、采购订单的录入方法:采购管理→采购订货→采购订单→

点击【增加】后就可以输入新的采购订单了。

相关信息输入完毕后点击【保存】。→点古【审核】

注:1.来料加工原料直接通过其他入库单,不通过采购订单。

2.审核后发现订单错误,需要先弃审再修改

修改/删除采购订单的方法:采购管理→采购订货→采购

订单,找到需要弃审的订单,点击【弃审】→点击【修改】/【删除】

3.备注里要输入计划到货日期

采购订单的录入

注意:4.如果要输入A存货,此时在存货编码里面又没有,

就应该设置存货编码。在设置A存货编码时要注意在属性上面打勾。

5.采购订单中只有单价、数量、价税合计,没有金额和税额。

6.如果采购订单上面有多种物品,如氮气过滤器、氨气过滤器等,价格一样的话分不分开都可以,如果价格差距很大,则必须分开录。

7.采购人员尽量按照对应的入库单要求供应商开具整单发票,同时也要求采购人员及时要求供应商开具当月入库备品备件的发票,尽量避免出现备品备件的暂估入库。

8.原料发票开具也需要能对应入库单

入库单的生成

一、仓库根据采购合同及到货清单录入入库单

库存管理→入库业务→采购入库单→生单→采购订单(蓝字),根据所知道的条件比如供应商等→过滤→就会自动生

成你所需的入库单→选择仓库,再核对数量→点击【保存】→点击【审核】

注意:采购订单应该要录入并提交后仓库方能办理入库,否则

仓库有权不予入库。

二、实际到货数量小于采购订单数量时,应该在入库单上修改

到货数量,下次到货在生单时还可以看见同一笔订单号,这

是再按照上述方法生成入库单即可。

入库单的生成

三、入库数量超过了订单未入库数量时,需要采购部门补录差量部分的订单。

四、如果发现入库单错误时,而此时又已经生成了采购发票,此时应该先删除发票,然后取消审核,再修改入库单。

修改或删除已经审核过的入库单的方法:库存管理→采购

入库单→我到要修改或删除的入库单→点击【弃审】→点击【修改】或【删除】

五、入库单的备注里要录入到货日期。

采购发票的录入、结算

一、财务部门收到采购发票、入库单及合同审核无误后参照入库单生成采购发票。

二、采购发票的录入、结算方法:供应链→采购管理→专用采购发票/普通发票→点击【增加】—点击【生单】里的【入库单】→输入过滤条件→【过滤】→填写开票日期、发票号码、备注→核对数量、金额→点击

【保存】→点击【结算】

注:1.备注上要写明合同上面的账期、入库最晚的一张入库单日期、付款方

2.录入采购发票的金额和实际的采购发票金额有尾数差异时,要注意看

清楚是什么原因。如果是采购订单的价税合计数错了,应由采购人员改

正,如果是系统自动算出的金额与实际发票金额有差异,这时应该在采购发票上面改正过来,切记不能再凭证上面改金额,否则在结转原材料时会出现尾数差异。

3.结算是通过设置入库单与发票的对应关系,确认采购入库单的入库成本的过程。

应付单据的生成

一、应付单据的生成

单审专用采购发票制单方法:应付款管理→应付单据处理→

应付单据审核→过滤条件:制单人→【过滤】→选择所需

的采购发票并双击它→单击【审核】后弹出是否制单的对话

框→选择【是】,就会弹出凭证→修改摘要和单据数等→单击【保存】

借:材料采购

应交税金一应交增值税(进项税)

贷:应付账款

二、也可以批量制单,批量制单时过滤出所需要的所有发票,

选择采购发票,点击【审核】,在应付款管理→制单处理→选择制单人→单击【制单】→点击【保存】即可。

分类

各种入库业务

单据类型

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