费用报销流程图 完整.docVIP

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费用报销流程图

流程图

说明

部门

相关表单文件

报销单据整理粘贴

报销单据整理粘贴

财务部审核填写《费用报销单》部门负责人审核

财务部审核

填写《费用报销单》

部门负责人审核

报销人员依据公司费用报销治理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行齐整粘贴。依据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《差旅费报销单》。

注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单

报销人员

报销发票

报销单据

费用报销治理制度

借款单

报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。假设属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

报销人员

费用报销单

出差申请单

采购申请表

费用报销治理制度

借款单

《费用报销单》及相关单据打算完成后，报销人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人须对以下方面进行

费用产生的原因及真实性；

费用的合理性；

票据及单据的标准性。

假设发觉不符合要求，马上退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门

经理

费用报销单

报销发票

报销单据

出差申请单

采购申请表

费用报销治理制度

借款单

部门负责人审核签字后，将报销单据交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用确实认，主要内容包含：

产生的费用是否符合报销标准；

单据或票据是否符合财务标