基金加仓业绩改善预期较强板块.docxVIP

下载本文档

10
0
约7.96千字
约 15页
2024-02-29 发布于北京
举报
版权申诉

基金加仓业绩改善预期较强板块.docx

1、本文档共15页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

正文目录

四季度基金净值震荡走低 4

基金市场总览 4

行业配置情况 5

2023年四季度公募基金持仓分析 9

基金重仓股 9

重仓股涨跌幅 10

重仓行业分布 10

基金加仓股 11

加仓股涨跌幅 12

加仓股行业分布 13

投资建议 13

风险因素 14

图表1：各类型公募基金净值变化（亿元） 4

图表2：历年基金报告期仓位变化（%） 4

图表3：基金股票投资比例分布（按净资产） 5

图表4：2023年四季度各行业基金股票配置规模变化（pct） 6

图表5：2023年四季度公募基金相对标准行业超额配置比例（%） 6

图表6：2023年四季度各类型基金表现（%） 7

图表7：2023年四季度基金产品表现排名 8

图表8：2023年四季度公募基金重仓股排名 9

图表9：2023年四季度公募基金重仓股涨跌幅 10

图表10：2023年四季度公募基金各行业重仓股持股总市值（亿元） 10

图表11：2023年四季度公募基金十大重仓行业当前估值水平 11

图表12：2023年四季度公募基金加仓股排名 12

图表13：2023年四季度公募基金加仓股涨跌幅 12

图表14：2023年四季度公募基金加仓股行业分布 13

四季度基金净值震荡走低

基金市场总览

2023年四季度基金净值先升后降，截至12月31日，全部基金净值震荡走低至27.18万亿元。其中，货币市场基金占基金净值总规模的41.41?，较2023年三季度末降低0.64pct。债券型基金规模提升幅度最大，当前净值较2023年三季度末增长6.23?。股票型和混合型基金合计占全部基金净值的23.19?，规模分别为25,704.57亿元和37,307.13亿元。其中，股票型基金净值较2023年三季度末小幅增长0.01，混合型基金净值则较2023年三季度末回落7.98。

图表1：各类型公募基金净值变化（亿元）

资料来源：同花顺，

货币市场型基金混合型基金（右轴）全部基金股票型基金（右轴）债券型基金（右轴）

货币市场型基金

混合型基金（右轴）

全部基金

股票型基金（右轴）债券型基金（右轴）

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

2021-12-31

2022-01-31

2022-02-28

2022-03-31

2022-04-30

2022-05-31

2022-06-30

2022-07-31

2022-08-31

2022-09-30

2022-10-31

2022-11-30

2022-12-31

2023-01-31

2023-02-28

2023-03-31

2023-04-30

2023-05-31

2023-06-30

2023-07-31

2023-08-31

2023-09-30

2023-10-31

2023-11-30

2023-12-31

从基金持仓看，四季度基金仓位略有回升，市场整体基金仓位较2023年三季度末增加

0.47pct。截至2023年12月31日，偏股混合型、普通股票型基金仓位分别为74.56?、

80.19。，较2023年三季度末分别回落2.75、0.72pct。市场整体基金仓位的增加主要由于非股票型基金仓位的增加。

从基金股票投资比例分布来看，大多数基金的股票投资比例在80?以上，其中股票投资比例在90?以上的基金占23.89，股票仓位在80?以上的基金占全部基金的61.90。

图表2：历年基金报告期仓位变化（%）

资料来源：同花顺，注：数据截至2023年12月31日

图表3：基金股票投资比例分布（按净资产）

38?

80?～90?

70?～80?

60?～70?

50?～60?

15?

24?

13?

资料来源：，注：数据截至2023年12月31日

1.2行业配置情况

分行业看，19个行业的基金股票配置规模走低。按持股市值占比来看，银行、石油石化和非银金融行业被基金降配幅度最大，基金股票配置比例分9别.2回3p落ct、4.94pct和3.58pct。基金股票配置比例增幅居前的行业为电子、医药生物、电力设备行业，基金股票配置比例均增长超过4.50pct，其中电子行业（7.87pct）增幅较大，

8.006.004.002.000.00-2.00?-4.00?-6.00?-8.00?-10.00?电子医药生物电力设备食品饮料计算机有色金属农林牧渔通信家用电器国防军工汽