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尽职调查报告

（报告完成日期：【】年【】月【】日）

目

录

1

项目背景与交易结构概述

2

1.1

项目背景

2

1.2

交易结构概述

2

2

融资人资信情形

4

2.1

融资公司大体情形

4

2.2

融资公司经营情形

5

2.3

融资人财务状况

5

2.4

融资人银行贷款及对外担保情形

5

3

项目概况和建设情形

5

3.1

项目大体情形

5

3.2

项目建设条件

6

3.3

项目建设实施进度

7

3.4 项目的设计、施工、监理情形 7

项目市场情形 8

项目投资环境 8

项目分析及市场情形 8

项目租售情形预测 9

项目财务效益评估 10

房地产项目总投资预测 10

项目资金来源情形 12

项目损益预测 13

项目有关财务效益指标 14

信托方案与风险防范办法 15

交易结构安排及信托计划摘要 15

意见及建议 16

项目资料 16

项目背景与交易结构概述

项目背景

此处简要介绍项目背景情形

例如：【】年【】月【】日，某房地产有限公司通过竞拍取得【】省【】市【】地块，地块编号为【】（以下简称“【】项目”）。为【】希望由**信托就上述地块的土地出让金的交付提供融资服务。

1.2.1

交易结构概述

简要描述本项目的信托结构

融资方式：【贷款】/【股权投资】融资总本钱：

融资人要求信托资金到位时刻：信托期限：【】年

公司收入：其中信托报酬方式收取【】%；财务顾问费形式收取【】%保管人保管费：

受益人的预期收益：

项目发行计划（适用于集合类项目），详细制定项目的发行计划：

我公司私人银行部发行的额度

【

】万元

银行代销：

【

】万元

发行费率：

第三方理财机构代发：

【

】万元

发行费率：

1.2.2 项目现状

此处介绍项目现状，包括土地取得方式、价钱（包括总价及楼面价钱）、土地出让金缴纳进度、“四证”取得的情形、项目公司是不是成立等情形

1.2.3 项目总投资及资金来源

项目总投资共【】万元。

序

项目

金额（万元）

比例

号

1 自筹资金

【】

【】%

2 信托计划投资额

【】

【】%

2 银行贷款

【】

【】%

3 部分销售收入

【】

【】%

4 总投资

【】

【】%

2

2.1

2.1.1

融资人资信情形

融资公司住所法定代表人企业类型注册资本实收资本经营范围经营期限房地产开发资质

融资公司住所

法定代表人企业类型注册资本实收资本经营范围经营期限

房地产开发资质

项目公司实际控制人情形简介

说明项目公司的实际控制人数量，并简要介绍其背景、成长经历

融资公司控股（大）股东情形介绍（如有）视项目具体情形简要介绍项目公司大股东情形

融资公司税收政策

税

税

种

税

率

税

种

税

率

营业税

土地使用税（二

类）

土地增值税（预

房产税

缴）

土地增值税（清

城市建设税/费

算）

企业所得税（预

教育和卫生附加

缴）

费

企业所得税（清

企业所得税（清

地方教育费附加

算）

施工合同印花税

购房合同印花税

融资公司经营情形

此处简要介绍融资人过往开发过的项目情形、取得的荣誉（如有）

融资人财务状况

此处列明融资人近三年资产欠债表，除此之外还应将融资人上一年度经审计的财务报表提交风险管理部

融资人银行贷款及对外担保情形

业务部门应在中国人民银行系统查询融资人的《企业大体信用信息报告》，注明融资人贷款情形、对外担保情形及抵押/质押情形，并注明融资人是不是存在不良贷款记录。

贷款情形：当前未结清贷款为【】万元，已结清贷款为【】万元,已结清保函【】万元，已结清承兑汇票【】万。

对外担保情形：当前对外担保的合同金额为【】万元。

抵押/质押情形：当前对外抵押金额为【】万元，质押金额为【】万元。

3

3.1

3.1.1

项目概况和建设情形项目大体情形

项目用地情形

此处说明项目具体位置（说明所属行政区域、四至，并附地图），出让时是不是是净地，土地总面积、用地性质、容积率。

项目土地本钱情形统计表（单位：万元）

项

项

目

已缴资金成本

未缴资金成本

合 计

情况

情况

情况

土地成本

滞纳金各种配套费契税等税金拆迁补偿

合计

3.1.2 项目大体控规指标

项目基本控规指标表

项目基本控规指标表

表1-1

序

号

单

指标名称

指数

备注

位

建设用地面

Ⅰ

积

m2

1

总建筑面积

m2

规划容积率

绿地率建筑密度

地上可建面

2

m2

积

房屋

车位面积

m2

m2

项目建设条件

此处注明本项目已取得的政府有关部门批文

项目建设实施进度

此处列明项目开发进度，若是是分期开发，还应列明各期开发的具体进度。项目总工期估计为【】年，融资人已投入资金合计【】万元。

本项目估计于【】年【】月动工建设，估计于【】年【】月完工验收，交付利用，开发建设期【】年，前