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月度财务分析报告

单位：**单位

报告期间：20**年**月

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目录

一、财务状况总体评述

1.公司整体财务状况2.行业竞争对手对比

二、财务报表分析

（一）资产负债表分析

1.资产状况及资产变动分析2.流动资产结构变动分析

3.非流动资产结构变动分析4.负债及所有者权益变动分析

（二）利润表分析

1.利润总额增长及构成情况2.成本费用分析

3.收入质量分析

（三）现金流量表分析

1.现金流量项目结构与变动分析2.现金流入流出结构对比分析

3.现金流量质量分析

三、财务分项分析

（一）盈利能力分析

1.以销售收入为基础的利润率分析2.成本费用对盈利能力的影响分析

3.收入、成本、利润的协调分析4.从投入产出角度分析盈利能力

（二）成长性分析

1.资产/资本增长稳定性分析2.利润增长稳定性分析

（三）现金流量指标分析

1.现金偿债比率2.现金收益比率

（四）偿债能力分析

1.短期偿债能力分析2.长期偿债能力分析

（五）经营效率分析

1.资产使用效率分析2.存货、应收账款使用效率

分析

3.营运周期分析

（六）经营协调性分析

1.长期投融资活动协调性分析2.营运资金需求变化分析

3.现金收支协调性分析4.企业经营的动态协调性分析

四、综合评价分析

（一）杜邦分析

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（二）经济增加值（EVA)分析

（三）财务预警-Z计分模型

一、财务状况总体评述

2007年4月，演示单位当月实现营业收入72,183.41万元，累计实现营业收入300,529.25万元,

去年同期实现营业收入126,656.40万元，同比增加137.28％；当月实现利润总额2,509.69万

元，累计实现利润总额9,906.00万元，较去年同期增加100.70％；当月实现净利润1,634.39万

元，累计实现净利润7,851.99万元，较同期增加86.25％。

以下是根据沃尔评分体系对企业进行的综合评价：

项目实际值行业平均值综合得分分项得分

综合能力213.76213.76

偿债能力54.99