1.实施方案-黄山市黄山区汤口镇全域旅游综合（智慧）能力提升工程.pdfVIP

目录

前言5

一、项目概况7

1.1项目基本情况7

1.2项目建设背景及必要性17

二、项目重大经济社会效益分析22

2.1项目效益分析22

2.2项目绩效分析23

三、建设方案27

3.1建设依据27

3.2建设原则28

3.2建设方案28

四、项目投资估算及资金筹措37

4.1编制依据及原则37

4.2项目投资估算38

4.3项目资金筹措50

4.4资金使用计划50

4.5项目建设计划及实施进度50

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况52

5.1项目收入测算52

5.2项目成本测算64

5.3营业税金及附加69

5.4项目融资平衡方案69

六、项目专项债券融资方案74

6.1债券发行依据74

6.2债券规模和期限安排76

6.3资金管理计划76

6.4还款保障措施77

七、资金管理79

3

7.1资金管理的总体原则79

7.2预算管理80

7.3债券资金存储81

7.4债券资金使用82

7.5项目收入及运营成本83

7.6资产管理84

7.7绩效管理84

7.8部门责任85

7.9监督管理86

八、风险分析88

8.1建设期风险及控制措施88

8.2运营期风险及控制措施90

4

前言

随着长三角区域一体化发展步伐全面加快，“融杭接长”也将成

为推动汤口发展的重大历史机遇。黄山区人民政府坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、

三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，以安徽省全

面打造“幸福旅游、美丽旅游、智慧旅游、信用旅游”，基本建成旅

游强省为契机，加快推进旅游品质提升，引导旅游全域化和智慧化发

展，推动汤口国际旅游重镇建设。

本项目位于黄山市黄山区汤口镇范围内，是黄山风景名胜区的南

大门，是国家皖南国际文化旅游示范区和安徽省“两山一湖”生态旅

游区建设的重要节点。本项目的建设以全域智慧旅游理念为引领，加

大与周边区域联动，着力在旅游新业态开发、旅游文化挖掘、旅游商

品研发、旅游品牌塑造等方面有新突破，加快旅游产业全面转型升级

步伐；以黄山市轻轨T1和T2线为依托，充分发挥汤口旅游枢纽服务

中心的带动聚集作用，借助优良的地理环境及优越的旅游资源，优化

当地旅游产业结构；将充分利用好专项债券的优势，推动汤口镇全域

智慧旅游项目落地，积极发挥当地的旅游、文化、自然资源，提升汤

口镇旅游基础设施水平，完善汤口镇城市功能，充分发挥汤口镇的旅

游产业带动作用，促进区域经济健康稳定发展。

项目的总投资估算为97717.16万元，申请发行非标专项债

60000.00万元。项目建设周期为3年，为2020年7月-2023年6月，

债券期限为15年，即2023年7月-2038年6月。根据资金平衡测算

5

分析，在满足假设条件的前提下，以60000.00万元债券发行计划为

基础，本项目债券本金资金覆盖率为1.40倍。如偿债出现困难，将

通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集