中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告.pdfVIP

中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为桃李面包股

份有限公司（以下简称“桃李面包”或“公司”）2020年公开发行可转换公司债券的保

荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

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市公司监管指引第号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就

桃李面包2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

20191489

经中国证券监督管理委员会“证监许可［］号”核准，公司发行面值总额

为100,000.00万元的可转换公司债券，债券期限为6年，募集资金总额为人民币

100,000.00万元，扣除保荐承销费用1,600.00万元，余额为98,400.00万元，扣除发行费

用后，募集资金净额为98,161.00万元，上述募集资