集团资金管理处出纳绩效指标.docxVIP

集团资金管理处出纳绩效指标

ThedocumentwaspreparedonJanuary2,2021

资金管理处出纳绩效指标

指标类别

指标项

考核目的

考核内容/方法

考核

人

任务绩效

现金收支准确度

提高出纳工作准确度

差错次数不超过[]次

资金

管理

处处

长

帐目现金一致性

保证帐帐相符

帐目上的数值与实际数值是否符合

库存现金保管安全性

确保现金、存款票证安

全保管

差错次数不超过[

]次，出现问题隐患不超过[

]次

现金程序规范性、完备性

保证现金保管过程执行

违反现金管理规范次数[]次

现金额度控制有效性

加强现金额度控制

现金额度超过规定次数[

]，现金短缺影响工作次数[

]次

库存现金核查配合性

配合现金核查

现金核查配合不满意次数[]次

支票及有价证

券保管合理性

、完整性

保证公司支

票管理工作

正常开展

违反支票有价证券管理制度次数[]，差错出现次数[]次

银行对账单录入准确及时

保证银行对

账单录入准

确及时

银行对账单录入出错次数[]，不及时次数[]次

日常业务的合法性、政策性

保证日常业务正常开展

日常业务出现不合法、违反政策次数[]次

各类报表及时准确性

提高工作效率和质量

报表在规定时间内完成报表准确无误

财务工作准确性

提