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借款单
年月日
￥
预计还款/报销日期
年月日
借款金额
审批意见
借款事由
姓名
领款人签收
部门
支票
□
电汇□转账□现金□
（大写）拾万仟佰拾元
年月日
请款单
请款人
请款部门
用途说明
支付方式
支付金额
（大写）拾万仟佰拾元角分￥：
货款□暂支□退款□其他□
收款账号
开户账号
开户银行
公司名称
金额
费用报销单
金额大写：拾万仟佰拾元角分原借款：应退（补款）：
报销部门：年月日
单据及附件共页
报销项目
序
号
合计
备
注
领
导
审
批
经理批准：财务负责人：出纳：部门负责人：
财务负责人：出纳：部门负责人：
经理批准：财务负责人：出纳：部门负责人：报销人：
单位：XXX有限责任公司
申请部门
申请人
资产名称
型号
预计单价（元）
数量
预计金额（元）
规格
申请部门意见及理由
财务部意见
总经理意见
申请日期：年月日
固定资产需求申请表
固定资产报废审批表
单位：XXX有限责任公司
申请日期：年月日
使用单位
资产存放位置
使用部门报废意见及理由
原值
预计使用年限
已使用年限
已提折旧
资产净值
资产残值
备注:本表适用于固定资产、耐用消耗品报废使用。一式二份,财务部、使用单位各一份。
申请人
资产名称
申请部门
资产编号
规格型号
盘点表
盘点基础信息
盘点表编码：
仓库名称：
盘点日期：
盘点方式：
账面数量:
实盘数量:
盘点前准备工作
序号
工作内容
确认结果
实物货品到仓单据已入系统
实物货品出仓单据已入系统
盘点明细数据
合计
仓库名称
产品编码
产品名称
规格
账面数量
实盘数量
差异数量
差异处理意见
盘点人：
监盘人：
仓库负责人：
序号
金额
收入
支出
余额
日期
用途
个人借支明细表
期初余额
期末余额
备用金明细表
文件名
数量
存放地点
归档文件明细
备注
归档部门：
归档人：
合计
全局盘点
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