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审计差异调整汇总表
被审计单位：
会计期间或教止日：
南宁酸业高温材料有
限公司编制人
2009.12.31
王永燕
日期：2010.3.1素引号：J1-4
日期：2010.3.2页次：
序号
年末数(未审数)
调整数
重分类数
审定数
流动资产；
1
货币资金
2
1,486,899.39
#REF!
#REF!
交易性金融资产
3
0.00
应收票据
4
0.00
应收股利
5
0.00
应收利息
6
0.00
应收账款
7
1,871,228.14
#REF!
#REFI
其他应收款
8
18,100.00
#REF!
#REF!
顶付感款
9
85,000.00
85,000.00
存货
10
508,135.18
#REF!
#REF!
一年内到期的非流动资产
11
0.00
其他流动资产
12
28,966.22
28,966.22
流动资产合计
13
3,998,328.93
0.00
3,998,328.93
非流动资产：
14
长期股权投资
15
可供出售金融资产
16
持有至到期投资
17
长期应收款
18
投资性房地产
19
固定资产
20
11,544,657.20
#REFI
#REF!
工程物资
21
0.00
在建工程
22
3,839,700.00
WREF!
#REF!
固定资产清理
23
0.00
生产性生物资产
24
0.00
油气资产
25
0.00
无形资产
26
1,184,102.58
1,184,102.58
商誉
27
0.00
长期待排费用
28
65,098.19
65,098.19
递延所得税资产
29
0.00
其他非流动资产
30
0.00
非流动资产合计
31
16,633,557.97
0.00
16,633,557.97
资产总计
32
20,631,886.9
0.00
20,631,886.90
流动负债：
33
短期借款
34
交易性会融负债
35
应付票据
36
应付账款
37
450,963.40
#REFI
WREF!
预收藏款
38
218,000.00
218,000.00
应付职工薪酮
39
16,870.58
16,870.58
应付服利
40
390,000.00
390,000.00
应付利息
41
20,850.00
20,850.00
应交税费
42
219,450.66
#REFI
#REF!
其它应付款
43
99,646.17
99,646.17
预计负债
44
0.00
一年内到期的非流动负债
45
0.00
其他流动负债
46
0.00
流动负债合计
47
1,415,780.81
0.00
1,415,780.81
非流动负债：
48
长期借款
49
1,500,000.00
1,500,000.00
应付债券
50
0.00
长期应付款
51
0.00
专项应付款
52
0.00
递延所得税负债
53
0.00
其他非流动负债
54
0.00
非流动负债合计
55
1,500,000.00
1,500,000.00
负债总计
56
2,915,780.81
0.00
2.915,780.81
所有者权益(或股东权益)
57
实收资本(或服本)
58
14,000,000.00
资本公积
59
514,453.77
#REFI
减：库存股
60
盈余公积
61
693,247.85
苦REF!
未分配利润
62
2,508,404.47
#REF!
所有者权益合计
63
17,716,106.09
0.00
负债和所有者权益(或服东权益)总计
64
20,631,886.90
0.00
20,631,886.90
利润表
2009年12月
单位：南宁骏业
元
行数
未审定数
调整数
玉分类数
审定数
一、营业收入
1
9,432,580.00
WREF!
#REF!
减：营业成本
2
3,833,347.99
#REF!
#REF!
营业税金及附加
3
121,932.60
121,932.60
销售费用
4
132,522.28
48524.51
83,997.77
管理费用
5
3,317,816.27
-130485.59
3,187,330.68
财务费用
6
18,410.75
-13900
4,510.75
资产减值提失
7
100,041.86
#REF!
#REF!
加：公允价值变动收益(频失以”-号填列)
8
0.00
投资收益(频失以·填列)
9
38,960.00
38,960.00
其中；对联营企业和合营企业的投资收益
10
0.00
二、营业利海(亏损以号填列)
11
1,947,468.25
WREF!
加：营业外收入
12
9,899.48
WREF!
#
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