装饰公司综合项目管理新规制度.docVIP

米格策划装饰有限责任企业

相关项目管理暂行要求

米格企业成立多年来一直未建立起项目工程内部管理制度，伴随业务量增加，人员不足、资金担心、缺乏内控情况益突出。为了提升企业工作效率，规范米格企业现有工程项目管理，完善企业内部管理制度，现暂制订具体项目管理制度。

企业每个项目均由总经理总负责，副总经理帮助总经理完成每个工程项目标设计、预算、配材、监督施工、质量监管、决算等工作。

一、材料供给商确定方法

企业定时(六个月或十二个月)由总经理牵头组织企业相关人员考察本市装饰材料市场(如条件许可可到省内较大规模装饰材料市场)，并走访企业相对固定材料供给商了解装饰材料市场价格，每种材料应最少要考察三家以上，由每个材料代理商提供最新装饰材料价目明细表。企业遵照公开、公平、公正标准，由考察小组对每个材料代理商进行公开评议，最终由总经理确定质优、价廉、老实守信材料代理商作为我企业固定材料供给商。由企业办公室建立固定材料供给商信息档案

总经理按季度安排企业相关人员对企业原有固定材料供给商进行定时考评，对不能满足企业需求材料供给商给予撤换，并由总经理在考察基础上重新确定新材料供给商。

每十二个月总经理应定时组织企业相关人员共同对装饰材料市场进行全方面考察，并重新确定企业下十二个月度材料供给商，在相同条件下优先选择原有固定材料供给商。

二、材料采购、数量、价格及货款结算管理

1、采购管理

工程施工方依据设计图纸、工程预算书及施工过程中实际情况来列示每项工程所需装饰材料清单(详见附表1)，由预算员对所列装饰材料清单进行初步审核，材料员按装饰材料清单进行采购。

材料员应根据企业已经确定固定材料供给商进行日常装饰材料采购。对部分特殊装饰材料，假如固定材料供给商临时不能提供企业所需该种装饰材料，在工程所需特殊材料用量较少、金额较小(500元以下)前提下，由材料员在考察市场后进行采购；如某工程所需特殊材料用量较大、金额较高(500元以上)，且已经确定固定材料供给商确实无法提供企业所需该种装饰材料，应由总经理组织相关人员考察后进行统一采购。

为确保施工过程中材料立即供给，每个工程施工方全部应在当日早晨将工地后几天所用装饰材料清单立即送给企业材料员，由材料员当日下午按施工方提供装饰材料清单进行采购并立即将材料送抵施工现场。

2、采购数量管理

为了便于企业对每个工程项目装饰材料用量管理，企业材料员在每次采购过程中全部应严格要求每个固定材料供给商或其它供给商根据企业要求进行配货、送货。每次送货，材料供给商全部应具体列示此次“送货清单”(按每个施工地填制，一式两份)并加盖企业印章，“送货清单”应包含以下关键内容①规格和型号(或厂家品牌)、②数量、③单价、④每种材料总价、⑤和每张材料“送货清单”累计价格(用大写人民币)、⑥工地施工人员接收签字(包含送抵工地项目名称及收货人姓名)。材料送抵施工现场后，送货人应将“送货清单”交给施工人员，由施工人员根据“送货清单”进行数量清点查对，查对无误后由施工人员在“送货清单”上签字确定，并将其中一联交给送货人，由送货人将其转交给材料供给商作为和企业对账、结算货款凭据。注意：上述“送货清单”任何人不得涂改、更正，不然企业有权视该单据无效。

3、采购价格管理

企业材料员应认真审核材料供给商所提供“送货清单”所列示每种材料单价是否合理，对有异议材料价格应立即问询原因，沟通协商，最终确定价格。

材料员平时应随时掌握常见装饰材料市场价格，监督固定材料供给商提供和销售给企业装饰材料价格和市场价格是否存在脱节现象，必需时应随时去考察、了解装饰材料市场行情。假如固定材料供给商为我企业提供装饰材料价格、质量等方面确实无法达成我企业要求，材料员可随时向总经理汇报，立即更换其它材料代理商。

4、货款结算管理

为确保企业资金能够充足流动，维持企业正常运转，为企业发明最大利润，企业对确定固定材料供给商应采取赊账方法进行采购。

材料员应立即将天天赊购“送货清单”交回企业财务留存，由财务人员进行保管。企业为了掌握全部赊账购进材料情况，也为了便于每个工程成本核实，要求材料员必需于每个月27号之前将本月全部赊购“送货清单”交回企业财务。企业财务应于每个月末向总经理汇报当月资金实际收支结余情况，同时安排时间和材料商进行对账(关键查对“送货清单”两联是否相符一致，缺乏任何一联财务人员有权拒绝对账、结账)，财务人员应将“送货清单”和“米格企业装饰材料清单”两明细表进行查对，找出差异，并注明原因向总理汇报，由总经理审阅，最终企业应将上述两清单粘连在一起归档保管。财务人员依据当月赊购及累计欠款情况和目前企业资金情况，编制还款计划交给企业总经理审批，总经理应审核还款计划可行性及合理性，对不合理计划应给予否决，并安排财务人员修改原还款计划。财务人员依据同意还款