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15篇

财务工作计划1

根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财

务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，XX年

度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改

革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化

财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下

达的财务目标任务”。为此，特制定如下财务工作计划书：

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结

合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作

流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作

统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜

绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我

们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化

之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出

纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员

工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考

核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力

度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确

保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务

管理制度的全面落实。

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

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、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们

还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于XX年我辖将计划新设立46个分社，

重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级

统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必须对主社、

分社及储蓄所的重要空白凭证进行（）一次全面检查，信用社每月必须指定专人

对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记

薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

2、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融

案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管

理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的

基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理

上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文

件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及

银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，

XX年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行

内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，

要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保

银企间业务往来安全无事故。3、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各

项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。

今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用

指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：（1）以年终决算报表数字为基

础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。（2）组织信用社

进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制

XX年度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，

经联社审查批准后，按计划执行。

4、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，

执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我

们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检

查，另一方面进行不定期的检查，并还将在XX年试行把信用社数据盘和原始凭