财务部门职责(精选13篇).pdfVIP

13篇）

第1篇

会计室工作职责

1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开

支，办理会计事务，进行会计核算。

2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的

收付款业务。

3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出

费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。

4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费

不得赤，防止各项经费的超支使用。

5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程

序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按

照发放。

6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目，查

明未达帐项及不明来源款项，保证学校各项资金的安全与完整。

7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、

会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装

订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。

、负责基建财务的核算工作。

财务部门职责第2篇

编制各项财务报表，负责收入、成本、费用的计算以及各项税务工

作，完成每月纳税申报;

完善本单位的财务会计制度、费用结算流程，并督促贯彻执行;

监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财

务计划;

向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考

核，确保公司利润指标的完成;

审核各类会计凭证、原始单据及相关手续，做好记账、结账和对账

工作;

定期核对总账与各类明细账，保证账账相符;

审阅财务相关的合同条款;

参与税务、银行等系统的日常沟通工作;

完成领导交办的其他任务。

财务部门职责第3篇

协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会

和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负

责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。

全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟

订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。

负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，

保证公司财务报告的准确真实，并对上报的财务数据负责，按月向总经理

和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。

控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡。

参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投

资项目的预算、核算、结算。

审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公

司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详

细账目。

认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、

维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实

情况及日常工作的检查管理。

主动与其他经营层人员沟通，协助班子成员做好其他工作,完成总经

理交办的临时任务

财务部门职责第4篇

负责公司现金、票据及银行存款的保管;

公司资金日报编制管理;

各项付款单据支付，回单整理;

资金相关审批流程处理及流程路径维护;

对所有公司的pos机、收据管理，收款台账管理;

公司账户开户;

出具银行余额调节表、资金部物资盘点表等;

门店收据管理;

负责u8c财务系统资金板块处理;

完成领导交代的其他工作。

财务部门职责第5篇

固定资产岗位职责

1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章

制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，

准确理解和运用，依法保护学校利益。

2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体办法，认真做

好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。

3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工

作。

4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经