原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
精心打造
物品需求管理制度及报销细则
第一章：总章
第一条：目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对
优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订
本制度。
第二条：物品需求管理
第一章：权限划分
1、需求部门：办公室及其他有关部门。
2、范围：
对外采购使用的办公用品、工具和物料等。
3、权责：
（1）需求部门：负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。
（2）PMC/行政总务：负责采购作业执行及物料采购费用的报销，负责数
量点收及货品验收合格后办理入库手续。
（4）财务部：负责费用报销、原始凭证的审核和付款。
（5）总经理/副总经理：负责对物料采购计划、采购供应商及费用报销批
准。
第二章：采购流程：
1、办公用品采购：由需求部门填写《物品/项目需求申请表》，汇总到行
政部，由行政部统一交总经理/副总经理批准采购，由财务审核拨款后统计购
买。
2.工具、材料采购：由需求部门填写《物品/项目需求申请表》，汇总到PMC
1
未来
精心打造
部，由PMC部统一交总经理/副总经理批准采购，由财务审核拨款后采购统一
购买。
3.自购：由需求部门填写《物品/项目需求申请表》，汇总到PMC部行政
部，由PMC部/行政部统一交总经理/副总经理批准，由财务审核后发款自购。
4、询价比价议价：
（1）询价前必须审阅采购单的品名、规格、数量，了解材料及设备的工
程技术要求，遇到问题应及时的与需求部门沟通；
（2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；
（3）寻找3家以上供应商进行询价，对厂商的供应能力，交货时间及产
品或服务质量进行确认；
（4）在满足需求、保证质量的前提下，选择合适的供应商，进行谈判议
价，最终确定成交价格。
5、采购价审批：
（1）零星采购：采购员将市场成交价格报总经理知晓，经批准后执行。
（2）大宗采购：采购员将商定合同价报总经理知晓，经批准后执行。
6、采购执行：由采购员制定采购合同，总经理在合同上签字确认。合同
制定完毕后，采购人员应及时追踪合同执行情况，督促供应商及时发货，确保
货物能够按时到达。
7、交货验收：采购物资抵库后，PMC/行政部要按照已核准的《物品/项
目需求申请表》和《送货单》，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外
包装是否完好无损。
8、使用追踪：货物在使用过程中，相关人员进一步追踪，确认使用中的
异常现象。
（1）差异及破损的处理：如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，
要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定。
2
未来
精心打造
第三章:购买费用支付及报销：
1、自购：
（1）以市场确定价，采取提前现金支付，或提前垫付事后报销。
（2）报销凭证：《报销单》、《物品/项目需求申请表》、《订购合同》
发票/付款凭证转交财务部办理报销。
2、报销签字流程：
需求人员部门经理财务财务申票总经理财务报销
第四章:相关记录/报表
物品/项目需求申请表》
WSH-QR-ADM-04《
编制：朱丽兰审批：实施日期
2014年10月24日
3
文档评论（0）