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7篇）

公司财务管理最新规章制度模板篇1

1)本局内财务实行集中管理，行政经费由区财政局结算中心

统一核报。局内不准设立银行账户;不准自行收费;不准违规私设

“小金库”;不准为其它单位或个人提供贷款担保。

2)本局内一切经费开支和资金往来，必须严格执行财务开支

审批制度，实行局长按有关财务规定“一支笔”审批。

3)日常办公用品，由办公室统购或政府采购。大宗物资采购

应事先提出书面申请，报局长办公会研究同意，由办公室经办进

行政府采购。

4)各种报销的原始凭证必须有领导签字、经办人签字并注明

开支事由，上述三项不全者不予报销。所开支的原始票据，原则

上必须使用由税务部门或财政部门监制的票据。

5)出差或购物需借用公款，应填写《借款单》，报局长审批后

方可借款，事后及时归还。未经批准，财务人员不得办理借款手

续。

6)财务人员必须严格执行财经纪律和会计制度，未经局长批

准不得随意调度资金。财务印章和有关票据管理要按规定分开保

管，必要时归入保险箱。

公司财务管理最新规章制度模板篇2

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为进一步加强政府财务管理，推进财务管理制度化和规范化

建设，提高政府资金使用效益，经研究决定制定《安凌镇政府机

关工作财务管理制度》如下：

一、差旅费管理制度

出差人员须先填写出差申报单，申报单内容：申请人姓名、

出差时间、天数、是否住宿、住宿天数及出差事由，必须填写完

整，不可漏项，经镇主要领导批准后，方可出差。差旅费报销单

填写内容必须与申报单相符，车费、住宿费、伙食补助必须严格

执行《祁门县行政事业单位常用经费开支标准》的规定。

二、公务用车费管理制度

用车人员须先填写用车申请单，注明用车时间、事由、路途

起点和终点、乘车人数及车费金额，经镇主要领导批准后，方可

用车，申请单交于车主。车主报销车费，须填写用车费，后附用

车申请单和相应车票。

三、办公用品购置费管理制度

办公用品购置实行分类管理：

(1)笔、墨、纸张等小件常用办公用品由财政所小批量采购，

专人负责登记管理，部门申请领用。

(2)电脑用纸由财政所批量采购，专人管理，实行进库、出库

记帐制，领用人须在领用单上签名。

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(3)大型会议(如人代会)需用办公用品，由大会指定人员和财

政所实行专项采购，单独办理。

(4)部门或工作人员需购上述以外办公用品，须填写办公用品

购置申请单，经镇主要领导批准后，方可自行购置或委托财政所

购置。年终，政府组织人员对库存办公用品进行盘点、清查。

财政所统一购置办公用品，须先填写办公用品购置申请单，

并列出清单，经镇主要领导批准后，方可采购。发票报销，须后

附购置申请单并有办公用品专门管理人员验收签名。

四、打字、复印制度

本着厉行节约的原则，各部门打印材料必须在本部门的电脑

上进行，党委、政府需打印材料，指定部门打印，不得推诿。材料

需多份，不能油印的，一般不允许复印。确需在外打、复印的，经

办人须先在财政所领取材料复印申请单，财政所对材料复印申请

单进行编号，申请单填好后交镇主要领导签字后，凭单方可外出

打、复印材料。材料打、复印须定点进行，打印单位见单打印，按

单结算。在打、复印费报销时，发票后附记帐单和申请单，方可

核准报销。

五、招待费管理制度

(1)上下级来人原则上一律实行在镇自办食堂就餐。特殊情况，

经镇主要领导批准，方可外出招待用餐。

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(2)实行对口接待。部门来人由部门分管领导和负责人座陪招

待，村组来人由包村领导或包村干部安排就餐。

(3)实行餐前开单，饭后签字。在镇食堂和外出用餐一律必须

先开就餐申报单，经镇主要领导批准后，方可安排。用餐结束后，

经办人必须在菜单上签名。严禁先就餐后开单，特殊情况，事后

必须立即补开，并向领导说明原因。村、组干部来人办事，实行

快餐券就餐制度，自行就餐。县直单位、兄弟乡镇来人按1