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资金管理状况表

填报单位： 年月日 金额单位：万元

项目 行 金额 项目 行 金额

次 次

一、全部资产损失总额 1 二、全部资金挂帐总额 25

1、固定资产损失总额 2 1、基本建设挂帐 26

（1）固定资产盘盈 3 2、经营亏损挂帐 27

其中：帐外固定资产盘盈 4 3、财政未弥补亏损额 28

（2）固定资产盘亏与损失 5 4、潜亏挂帐 29

[1]固定资产盘亏 6 应摊未摊挂帐 30

[2]固定资产毁损 7 应提未提挂帐 31

[3]待报废固定资产 8 高留低转挂帐 32

[4]其他损失 9 其他潜亏挂帐 33

2、流动资产损失净额 10 5、其他挂帐 34

（1）流动资产盘盈 11 三、不良资产总额 35

其中：帐外流动资产盘盈 12 1、三年以上应收帐款 36

（2）流动资产盘亏 13 2、积压商品物资 37

（3）流动资产损失 14 3、有问题的长期投资 38

[1]呆（坏）帐损失 15 补充说明： 39

[2]非常损失 16 被其他企业占用的资产总额 40

[3]产品成本高于销价部分的损失 17 其中：（1）固定资产原值 41

[4]其他损失 18 其中：无偿占用 42

3、长期投资损失 19 （2）流动资产 43

4、其他、递延资产净损失 20 其中：无偿占用 44

21 45

22 46

23 47

24 48