2024年财务年度工作计划.docx

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2024年财务年度工作计划

财务年度工作安排1

在新区党委和管委会的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹措资金、推动PPP运作模式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务，现将相关状况汇报如下：

一、工作完成状况

㈠广开渠道筹措资金保证项目建设需求

随着(20xx)国发43号文件出台，政府融资平台融资受到很大限制，传统的对融资平台银行贷款基本停止供应，政府债务一再缩紧，公司渐渐过渡到通过市场化手段筹措资金，离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。尽管如此，新区20xx年融资工作还是取得了可喜的`成果。

20xx年新增到位资金202400万元，已拨付运用资金158640万元。详细状况为：

1、发行债券xx万元,已拨付运用xx万元;

2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位xx万元，暂未用;

3、丰园棚改项目在国开行争取政府选购 贷款到位xx万元，项目未启动，资金未用;

4、建设银行上年放贷资金xx万元已拨付运用;

5、专项基金新增到位xx万元，拨回运用xx万元。

6、争取保障房建设配套专项资金xx万元

㈡加大力度推动PPP项目建设

一是推动了新区保障房安置基地及配套道路建设项目落地，该项目是湖南省首批示范项目之一，总投资10.6亿元，项目于11月29日在市公共资源交易中心进行了正式开标，目前进入合同谈判阶段;二是派出特地力气参加孙水河项目和高铁站北片区开发项目的推动，目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部分工作，已进入方案评审阶段。

在PPP项目推动中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经济测算、社会资本投资人选购 方案、合同谈判等方面进行了重点把关，极大的维护了新区的利益。

㈢及早规划了20xx年的筹资思路及完成了部分工作

20xx年拟通过发行私募债及PPN的方式筹措资金，目前已完成部分工作。

一是完成了债券及PPN向政府的报批工作;二是通过比选确定了私募债发行券商和会计师事务所，并起先进场工作，策划了20xx年收入及资产整合的方案;三是已启动20xx年度PPN银行授信和评级工作。

㈣主动协作了政府审计工作

今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区现场审计达二个多月时间，涉及财务融资部的工作量大，我们一是主动主动协作供应相关资料;二是做好相关的沟通说明工作。

㈤加强了财务管理和会计核算

一是今年更换了用友软件，进一步规范细化了项目核算，便于加强财务管理，同时，增加人员力气后，确定了专人对接两个片区，理顺了工作关系;

二是加强了资金月度安排管理。每月25号至30号做好下月资金安排，做到量入为出。

三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金运用上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来，尽量争取低成本资金，尽量争取有安排打紧资金投放运用。20xx年债券发行依据运用状况实行二次发行方式，节约成本近7000万元;对农发行的资金投放顶住了来自各方压力，对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求，节约成本近1000万元;同时，对未运用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利率，增加了利息收入。

四是协作了纪检的各项内部自查自纠工作，规范了资金支付流程及要素。

二、工作思路

1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金20亿元;

2、全力帮助二个以上PPP项目落地;

3、帮助组建ppp项目公司，制订财务监管制度，依据要求派出财务监管人员;

4、进一步规范财务管理，修订财务管理制度;

5、推动公司市场化改革。

财务年度工作安排2

本着立足基础工作流程，贯彻内控工作要求，深化工作细微环节;提高员工专业化素养，追求完备服务精神，特制定20xx年度财务部门工作安排。

一、完善财务制度及相关流程执行