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思维导图
考点项目资金管理与合同价款确定★★P307
内容：
项目资金管理
合同价款确定
考频：
年份2016201720182019
题型案例
分值5000
考点项目资金管理与合同价款确定★★
一、项目资金管理
项目资金管理的原则是：统一管理、分级负责；归口协调、流程管控；资金集中、预算
控制；以收定支、集中调剂。
项目经理部负责项目资金的使用管理，负责编制年、季、月度资金收支计划。其主要管
理职责是：
1.制定本项目资金预算管理实施细则；
2.组织落实项目资金收支有序开展，确保项目资金及时回收和合理支出；
3.编制、上报和执行项目资金预算；
4.编制项目预算执行情况月报。
考点项目资金管理与合同价款确定★★
项目资金预算表包括的主要内容有：
1.期初资金结余：指项目在开工前的自有资金。
2.现金收入合计
3.现金支出合计
4.当月净现金流：差值为正：当月盈余；
为负：则说明现金出现短缺，可能影响项目各项工作的开展。
5.累计净现金流：当累计净现金流为正，说明项目资金充足，能够保证项目的顺利进
行。否则，可能影响项目的顺利进行。
1
考点项目资金管理与合同价款确定★★
当月净现金流=当月现金收入—当月现金支出
12345678910··
完成工作量450120026002500240024002500260027002800··
现金流入31584018201750165016801750221022902380··
现金流出52098022002120150012001400170015002100··
月净现金流量··
累计净现金流量··
思维导图
考点合同价款调整★★★P308
内容：
合同价款的确定
合同价款调整
考频：
年份2016201720182019
题型案例案例
分值10600
考点合同价款调整★★★
二、合同价款确定
应用范围风险的承担
规模小承担人工、材料设备涨价、天气的风险等
总价合同难度小（一般合同提前约定，不得为无限风险）
工期短设计变更风险由发包方承担
工程量暂不确定
单价合同图纸不完备工期工程量的风险双方分担
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