酒店财务部采购部服务流程与规范模板.docVIP

第10章财务部服务步骤和规范

10．1财务部组织结构和责权

10．1．1财务部组织结构

财务部岗位设置图

人员编制

财务总监

财务总监

总监级人

采购经理财务经理

采购经理

财务经理

经理级人

稽核主管成本控制主管财务主管收银主管会计主管

稽核主管

成本控制

主管

财务

主管

收银主管

会计主管

主管级人

营业点收银领班总出纳

营业点

收银

领班

总出纳

领班级人

外币兑换员现金出纳员银行出纳员核单员夜审员日审员明细账会计总账会计成本会计应收账款会计工资核实会计应付账款会计信贷收款员收银员资产管理员成本管理员投融资专员预算管理员文员

外币兑换员

现金出纳员

银行出纳员

核单员

夜审员

日审员

明细账会计

总账会计

成本会计

应收账款会计

工资核实会计

应付账款会计

信贷收款员

收银员

资产管理员

成本管理员

投融资专员

预算管理员

文

员

职员级人

相关说明

10．1．2财务部责权

部门

财务部

部门责任人

财务经理

直接领导

财务总监

职责

1．制订酒店财务管理各项规章制度并组织实施监督，同时依据实际情况不停完善

2．制订酒店财务部工作操作规范和各阶段工作计划

3．负责酒店财务收支汇总平衡

4．负责酒店资金收支管理

5．负责酒店财务预算管理和成本控制

6．负责酒店财务情况分析，定时提供汇报

7．负责酒店发展所需资金筹集、计划利用、使用分配管理

8．负责酒店内新开项目标估计和风险分析

9．严格实施国家外汇管理制度，统筹酒店外汇管理工作

10．负责酒店财务信息化管理建设和推进

11．帮助人力资源部做好财务部职员队伍建设

12．完成酒店领导临时交办其它工作

权力

1．有权参与酒店经营战略制订并有提议权

2．有权参与酒店各阶段经营计划制订并有提议权

3．含有酒店内财务管理计划、发展决定权或提议权

4．有权对违反酒店财务制度行为和过失提请处罚

5．含有各部门费用报销审核、审批权

6．含有财务部组织机构建立、职员考评权力

7．含有财务部内部职员聘用、解聘提议权

8．含有要求相关部门配合相关工作权力

9．含有财务内部工作开展自主权

10．其它相关权力

相关说明

编制人员

审核人员

同意人员

编制日期

审核日期

同意日期

10．3收银处服务步骤和规范

10．3．1不一样结算方法服务步骤和规范

步骤

名称

不一样结算方法服务步骤和规范

文件受控状态

文件管理部门

服务程序

服务规范

账款结算

账款结算

准备工作

结束收银

1．准备工作

（1）收银员到岗后整理工作台，检验收银机能否正常工作，查看打印纸、色带是否清楚，是否需要更换

（2）和收银领班一起清点备用金和其它款项，清点无误后，在登记本上签收

（3）领取该班次所用账单和收据，检验账单和收据是否顺号，如有，立即更换

（4）查阅交接记事本，了解上一班遗留问题，方便立即处理

2．账款结算

（1）处理现金结算

①收银员开具账单，通知客人应付钱款，将账单交给客人，请其签字、确定

②客人确定并支付现金后，收银员应唱收现金数量并当面验收现金真伪

③依据账单复核钱款数无误后，收下现金并为客人找零

（2）处理信用卡结算

①当客人提出用信用卡结算时，收银员首先要查对以下内容

ⅰ查对信用卡是否在本酒店接收范围之内，依据各自标志来识别

ⅱ查对信用卡正反面是否有疑点，包含大小、原料、图案、颜色和后面署名是否有涂改、双重及无署名情况

ⅲ查对信用卡起止日期是否有效：过期或未到期卡没有支付能力不予受理

②查对有效后，进行刷卡，然后在签购单上压印信用卡号（注意压印清楚，无颠倒），并将日期调至压卡当日

③在签购单上填写经客人确定后金额、持卡人证件号码（中国发行卡）和经办人姓名等，然后将签购单交给客人签字

④查对签购单上署名和信用卡后面署名是否一致，如不符应重压单再签

⑤若客人消费总额超出信用卡要求限额，应致电银行授权中心申请授权，取得授权号码后，将其填写在签购单授权号码栏内

⑥结算手续办完后，双手将信用卡递送给客人，取下签购单持卡人联和已盖过付讫章账单第一联，将其订在一起后递送给客人

（3）处理支票结算

①客人提出用支票结算时，收银员应请客人出示证件并查验支票，具体查验内容以下

ⅰ分辨支票真伪

ⅱ检验支票是否过期，不得接收过期及超出限额支票

ⅲ检验支票上印鉴是否清楚、完整

ⅳ立即统计限额支票消费，一旦超出限额，立即通知各营业点停止签单消费

ⅴ通知用户其消费已超出支票金额，需立即补交，以免影响其消费

②查验无误后，使用黑色签字笔或黑色墨水笔填写支票，填写内容包含酒店名称、日期、客人消费金额和个人署名并请客人在对应位置署名

③将客人姓名、证件号码抄录在统计本上后将证件归还给客人并向客人致谢

（4）处理挂账结算

①客人要求挂账时，收银员应问询客人是住店客人还是非住店客人

②若