郎溪县人民医院门诊住院综合楼及附属配套项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案.pdfVIP

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摘要3

前言5

一、项目基本情况7

（一）安徽省/宣城市/郎溪县国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况7

1.项目符合国家和安徽省专项规划7

2.项目符合宣城市和郎溪县专项规划10

3.郎溪县基本情况及项目背景介绍13

（二）项目情况14

1.参与主体14

2.项目概况14

（三）前期工作情况16

1.项目建设计划及开工情况16

2.已完成的前期工作17

二、经济社会效益分析18

1.社会效益分析18

2.经济效益分析20

3.生态效益分析20

4.本项目具有显著的公益性21

5.项目预期绩效评估21

三、估算及资金筹措方案23

（一）投资估算23

1.编制依据23

2.项目总投资24

3.建设投资明细24

（二）资金筹措方案27

1.资金来源27

2.资金使用计划27

3.项目资金保障措施28

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况29

（一）预期收益29

1.项目收入29

2.项目运营成本32

3.相关税费36

4.项目损益37

（二）融资平衡情况38

1.偿债计划和收益覆盖倍数38

2.偿债能力分析（压力测试）40

3.现金流量表40

（三）独立第三方专业机构进行评估意见44

1.会计师事务所评估意见44

2.律师事务所评估意见44

1

五、项目融资计划45

1.发行依据45

2.发行计划46

3.发行场所47

4.品种和数量47

5.时间安排47

6.上市安排47

7.兑付安排47

8.发行费47

六、项目建设方案47

（一）项目定位47

（二）总体规划49

（三）建筑设计53

（四）结构设计61

（五）给排水设计66

（六）电气设计71

（七）暖通设计78

（八）电梯设计86

（九）智能化设计87

（十）医疗设备方案94

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估107

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施107

1.自然环境和施工条件107

2.来源于施工方的风险因素107

3.来源于设计单位的风险因素109

4.来源于供应商的风险因素111

5.资金落实情况111

6.工程事故112

（二）影响项目收益的风险及控制措施113

1.经营风险113

2.市场风险113

3.财务风险113

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施114

1.投资测算不准确风险114

2.利率波动风险114

八、还款保障情况114

（一）还款责任及保障114

（二）项目资产管理115

（三）项目收入管理115

（四）资金管理方案115

1.主管部门及职责115

2.资金流入管理116

3.资金流出管理116

九、信息披露计划116

2

摘要

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