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目录
一、基本情况4
（一）债券基本情况4
（二）项目所在地概况4
（三）建设方案4
（四）政策规划情况10
二、经济社会效益分析14
（一）社会效益分析14
（二）项目绩效预评估14
三、投资估算资金筹措方案19
（一）项目投资额19
（二）资金筹措方案22
（三）资金使用计划22
四、项目预期收益、成本融资平衡情况23
（一）预期收益涉的相关内容23
（二）预期收益情况23
（三）运营成本估算25
（四）经营税金附加26
（五）项目净收益26
（六）资金平衡情况27
（七）压力测试27
五、项目融资计划34
（一）发行依据34
（二）募集资金计划35
（三）专项债券投资者保护措施35
（四）还款保障措施37
（五）信息披露计划39
六、资金管理方案41
（一）总则41
（二）预算管理41
2
（三）债券资金存储43
（四）债券资金使用43
（五）项目收入运营成本44
（六）资产管理45
（七）绩效管理45
（八）部门职责46
（九）监督管理46
七、风险分析48
（一）工程风险对策48
（二）管理风险对策49
（三）环境风险与意外事故风险对策49
（四）社会风险对策50
（五）财务与融资风险对策50
3
一、基本情况
（一）债券基本情况
石台县智慧综合农贸市场建设项目专项债券计划发行总额为
10,000.00万元，期限为10年，2021年发行7,600.00万元，2022年发行
2,400.00万元，建设期利息由资本金支付，项目运营期利息按月计息，每
半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。募集资金全
部用于石台县智慧综合农贸市场建设项目。
（二）项目所在地概况
1、项目地理位置
池州市石台县。
（1）区位条件
石台县，安徽省池州市辖县。石台县位于安徽省皖南山区腹地，东临
太平湖与黄山，南与祁门、黟县相连，北与青阳、贵池相邻，处“两山一
湖”黄金旅游线之间，境内有秋浦河、清溪河、黄盆河三条天然河流。全
县东西长70.3km，南北宽46km，土地总面积1403k㎡，全县辖8个乡镇（仁
里镇、七都镇、仙寓镇、丁香镇、小河镇、横渡镇、大演乡、矶滩乡），
总人口11.1万人，其中农业人口9万人。
（2）自然条件
石台县属亚热带季风气候区，多年平均降雨量1502mm，平均温度16.1，
平均无霜期240天，平均日照1968.5小时，主导风向为东北风，年极端最
低气温出现在冬季，为-7.4℃。降水主要集中在春夏两季，分别占年降水
总量的39.8%和34.2%，全区最长连续降水日数为11天，降水量为85.2mm。
最深积雪为420mm。
2、石台县2018-2020年财政收支情况
4
项目年份2018年2019年2020年
财政收入（万元）28,06029,89632,400
财政支出（万元）
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