工程总体建设方案第分册审计管理业务应用模板.docVIP

内部资料注意保密

内部资料

注意保密

“SG186”工程总体建设方案

第11分册

审计管理业务应用

（初稿）

信息工作办公室

二〇〇六年六月

目录

TOC\o1-3\h\z\u1现实状况分析 1

1.1现实状况概述 1

1.2现实状况描述 1

1.2.1企业总部 1

1.2.2网省企业 2

1.2.3地市县企业 3

1.2.4现实状况总结 3

2建设目标 4

2.1审计职责 4

2.2信息化需求 6

2.3建设思绪和标准 7

2.4建设目标 7

2.5建设内容 8

2.6“十一五”进度计划 9

2.7工作计划 10

3总体架构 11

3.1业务和功效架构 11

3.2技术、数据、安全架构 12

3.2.1技术路线 12

3.2.1.1J2EE技术 12

3.2.1.2Delphi技术 13

3.2.1.3WebService技术 15

3.2.2网络结构 16

3.2.3安全标准 17

3.2.4设计标准 19

3.3集成架构 20

3.4标准架构 21

4业务功效规范 24

4.1审计综合管理系统 24

4.1.1概述 24

4.1.2综合管理系统整体功效 25

4.1.3综合管理系统功效规范 25

4.2审计项目实施系统（框架） 29

4.2.1概述 29

4.2.2项目实施系统总体功效 30

4.2.3项目实施系统功效规范 31

4.3财务专题审计子系统 42

4.3.1概述 42

4.3.2财务审计子系统整体功效 43

4.3.3财务审计子系统功效规范 44

4.4营销专题审计子系统 52

4.4.1概述 52

4.4.2用电营销审计整体功效 55

4.4.3用电营销审计功效规范 58

4.5工程专题审计子系统 67

4.5.1概述 67

4.5.2工程审计总体功效 68

4.5.3功效规范 68

4.6物资专题审计子系统 70

4.6.1概述 70

4.6.2物资审计整体功效 71

4.6.3物资审计功效规范 71

4.7人力资源专题审计子系统 74

4.7.1概述 74

4.7.2人力资源审计整体功效 75

4.7.3人力资源审计功效规范 77

4.8IT专题审计子系统 85

4.8.1概述 85

4.8.2信息系统审计关键 85

4.8.3信息系统审计功效规范 86

5建设模式 86

5.1建设策略 86

5.2项目组 87

5.3建设模式 87

6实施计划 88

6.1设计开发计划 88

6.2标准编制计划 89

6.3试点完善计划 89

6.4应用推广计划 89

7建设风险及保障方法 90

7.1技术风险及规避方法 90

7.1.1技术风险 90

7.1.2规避方法 90

7.2.实施风险及规避方法 90

7.2.1实施风险 90

7.2.2规避方法 91

7.3.产品风险及规避方法 91

7.3.1产品风险 91

7.3.2规避方法 92

8投资概算及效益分析 92

8.1投资预算 92

8.1.1建设营销专题审计系统 92

8.1.2审计管理系统深化研究 93

8.1.3审计管理系统推广 93

8.1.4建设工程项目专题审计系统 94

8.1.5建设物资专题审计系统 95

8.1.6建设人力资源专题审计系统 95

8.1.7建设IT专题审计系统 96

8.2效益分析 96

8.2.1直接经济效益 96

8.2.2间接经济效益 97

前言

为落实《国家电网企业“十一五”信息发展计划》，落实企业党组相关加强信息化建设一系列关键决议和布署，“举全企业之力、聚全企业之智”，全力推进“SG186”工程建设，最近，信息工作办公室组织企业系统16家俱有电力业务应用开发经验信息化研发单位，在充足借鉴中国外信息化建设成熟经验和参考各网省企业已建业务应用相关资料基础上，编写了《“SG186”工程总体建设方案》（初稿），共分19分册，近100万字。

总体建设方案遵照“一个系统、二级中心、三层应用”标准，从一体化设计思想出发，涵盖了一体化企业级信息集成平台、八大业务应用及三个专题应用，尽可能兼顾企业系统