1、实施方案-砀山县林屯水库工程项目.pdfVIP

目录

一、基本情况2

（一）区域财政经济基本情况2

（二）项目基本情况3

（三）项目投资建设方案5

（四）项目前期工作情况7

（五）项目工程建设进度计划8

（六）项目建设资金投入计划8

二、项目重大经济社会效益分析9

（一）预期重大经济效益9

（二）预期重大社会效益9

（三）对社会环境的影响10

（四）项目实施的总产出和效果12

（五）项目预期绩效评估12

三、项目总投资估算、资金筹措和资金管理方案14

（一）项目估算总投资14

（二）资金筹措方案15

（三）资金管理方案15

四、项目预期收益涉及的相关收费政策17

（一）相关的收费政策17

（二）相关收费政策的合法合规依据18

（三）项目覆盖群体分布18

（四）专项收入和政府性基金收入的规模18

五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况18

（一）基础数据的选取18

（二）项目预期收入的测算19

（三）项目预期支出的测算21

（四）项目融资本息的测算24

（五）项目资金平衡的测算错误！未定义书签。

（六）项目本息保障倍数27

六、债券发行方案28

（一）发行依据28

（二）发行计划29

（三）发行场所29

（四）品种和数量29

（五）兑付安排30

（六）发行费30

（七）承销或招投标30

（八）信息披露计划30

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估30

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险31

（二）影响融资平衡结果的风险31

（三）项目风险管理措施32

（四）投资者还款保障措施34

八、其他需要说明的事项36

1

砀山县林屯水库工程项目

非标专项债券实施方案

砀山县农业农村局申报的砀山县林屯水库工程项目为续发行项目，拟参与发行安徽省地

方政府非标专项债券人民币33,000.00万元。其中，2021年5月已发行20,000.00万元，发行利

率3.74%，2021年9月已发行10,000.00万元，发行利率3.51%，本批次计划2022年6月发行2,3

00.00万元，指导利率为3.54%，后续计划2023年初发行700.00万元，预估利率为4.06%，债券

期限均为15年，利息均按每半年支付，到期一次还本，发行费用按发行额的1‰估算，本息覆

盖倍数2.08倍，压力测试本息覆盖倍数为1.85倍。按照财政部的要求，本次专项债券纳入202

1年-2023年政府性基金预算管理。

一、基本情况

（一）区域财政经济基本情况

宿州市砀山县位于安徽省最北部，皖苏鲁豫四省七县（市）交界处，全县辖13个镇、3

个园区，面积1193平方公里，总人口100.5万，是全国科技进步先进县。

砀山县区位优越。东临历史名城徐州，西接华夏古都商丘，陇海铁路、310国道贯穿全

境。大京九、京沪铁路、连霍高速等擦肩而过。郑徐高铁、德上高速砀山段建成通车，距徐

州观音机场1小时车程，距最近的出海口连云港2个小时车程。

砀山是水果之乡。拥有近百万亩连片生态果园，是吉尼斯纪录认定的世界最大连片果园

产业区，是“砀山酥梨”原产地。年产各类水果30亿斤，砀山酥梨15亿斤左右，是全国水果

生产十强县、酥梨生产国家农业标准化示范区、全国100个无公害农产品（水果）生产示范

基地达标县、国家级出口果蔬质量安全示范区。境内有汇源集团、科技食品、海升集团等全

国水果加工十强知名企业，全县水果加工能力达到120万吨，罐头加工29.1万吨，饮料5.4万

吨，是全国水果加工第一大县。

砀山是生态名县。百里黄河故道横卧其间，森林覆盖率达70%以上，是全国首批33个国

家级生态示范区、全省林业发展十强县，创造了黄淮海地区的生态奇迹。春天是花的海