1、实施方案-烈山区新型城镇化建设项目.pdfVIP

目录

一、项目基本情况6

（一）项目建设背景6

（二）2017-2020年财政收支情况8

（三）项目概况10

二、项目建设方案12

（一）项目建设内容与规模12

（二）项目实施计划及建设进度情况13

（三）项目实施主体17

（四）项目重大效益分析18

三、项目投资估算及资金筹措方案27

（一）项目投资估算27

（二）资金筹措方案33

四、项目运营与预期收益估算39

（一）项目收入测算39

（二）项目经营成本测算52

（三）相关税费及财务费55

（四）项目损益预测56

五、项目收益与融资自求平衡性评价58

（一）项目平衡性预测58

（二）项目平衡性评价62

（三）敏感性分析63

（四）独立第三方机构评估意见63

六、项目风险评估及控制措施65

（一）风险评估情况65

（二）风险控制措施65

（三）其它事项说明66

七、债券发行计划67

（一）发行依据67

（二）发行计划69

（三）发行场所69

（四）品种和数量69

（五）兑付安排69

（六）发行费69

（七）承销或招投标70

八、资金管理方案及还款保障措施71

（一）资金管理方案71

（二）还款保障措施76

九、信息披露计划及主管部门责任80

（一）信息披露计划80

（二）主管部门责任81

一、项目基本情况

（一）项目建设背景

烈山区位于淮北市主城区南部，素有淮北市门户区和南

大门之称，辖三镇、

四个办事处、一个经

济开发区，全区总面

积388平方公里，

人口38万，是一个

具有丰富矿产、电力、

旅游、人力、市场等

资源优势的新兴现

代化工业旅游区，是

淮北市城市“东进南

扩”的重点发展区。

“国家可持续发展

实验区”创建有力有序，拥有“中国土地复垦示范区”、“全

国经果林建设百强县区”、“全国农业旅游示范区”、“南

湖国家城市湿地公园”、“国家矿山地质公园”、“全国农

业旅游示范区”、“中国软籽石榴基地”等多张国家级城市

名片，“塔山石榴”、“黄营灵枣”、“和村苹果”等获国

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家地理标志保护产品。

自2012年中央经济工作会议第一次明确提出要走中国

特色新型城镇化道路以来，新型城镇化道路一直备受关注。

“十三五”时期既是全面建成小康社会的攻坚期，又是加快

推进新型城镇化的关键期。走中国特色新型城镇化道路是符

合我国国情的改革创新。

近年来，在市委、市政府的坚强领导下，淮北市深入贯

彻“绿水青山就是金山银山”的重要思想，确立了“中国碳

谷·绿金淮北”的发展战略，形成了“一二三四五”总体发展

思路（坚持满足人民美好生活需要的一个工作中心，激活招

商带动和创新驱动两大动力引擎，打造自然生态、经济生态

和政治生态三个“绿水青山”，推进新型工业化、信息化、

城镇化和农业现代化“四化”同步，实现创新协调绿色开放

共享五大发展理念），围绕发展转轨、产业转型、城市转向、

动力转换，推进以小搏大、以老促新、以城带乡、以水宜居、

以链招商，着力抓好供给侧结构性改革，不断集聚发展新动

能，资源型城市转型发展取得了显著成就，呈现出发展理念

更新、发展思路拓展、城市框架拉开、产业层次提升、开放

创新联动、对外形象提升、精神状态昂扬的可喜局面，城镇

化水平快速提升。

本项目的实施，通过基础设施工程、公共服务设施工程、

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生态环境治理工程的展开，有助于加快淮北市烈山区的新型

城镇化建设步伐，推进城乡