1、实施方案-无为市城乡一体化供水管网延伸工程（刘渡、姚沟、牛埠）、管网延伸工程（石涧、赫店、十里、陡沟）.pdfVIP

目录

一、基本情况2

（一）区域财政经济基本情况2

（二）项目基本情况4

（三）项目投资建设方案5

（四）项目前期工作情况26

（五）项目工程建设进度计划26

（六）项目建设资金投入计划27

二、项目重大经济社会效益分析27

（一）经济效益27

（二）社会效益27

（三）项目实施的总产出和效果28

（四）项目预期绩效评估28

三、项目总投资估算、资金筹措和资金管理方案30

（一）项目估算总投资30

（二）资金筹措方案32

（三）资金管理方案32

四、项目预期收益涉及的相关收费政策35

（一）相关的收费政策35

（二）相关收费政策的合法合规依据35

（三）项目覆盖群体分布35

（四）专项收入和政府性基金收入的规模35

五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况35

（一）基础数据的选取35

（二）项目预期收入的测算36

（三）项目预期成本的测算37

（四）项目融资本息的测算38

（五）项目资金平衡的测算41

（六）项目本息保障倍数42

六、债券发行方案43

（一）发行依据43

（二）发行计划45

（三）发行场所45

（四）品种和数量45

（五）兑付安排45

（六）发行费45

（七）承销或招投标45

（八）信息披露计划46

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估46

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险46

（二）影响融资平衡结果的风险47

（三）项目风险管理措施48

八、其他需要说明的事项49

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无为市城乡一体化供水-管网延伸工程

（刘渡、姚沟、牛埠）、管网延伸工程

（石涧、赫店、十里、陡沟）

项目非标专项债券实施方案

无为市住房和城乡建设局申报的无为市城乡一体化供水-管网延伸工程（刘

、管网延伸工程（石涧、赫店、十里、陡沟）项目，拟参与发

渡、姚沟、牛埠）

行地方政府非标专项债券人民币30,000.00万元，分别于：2021年度发行6,600

万元，其中2021年9月份发行4,000.00万元（实际发行利率为3.14%，第一次

发行），2021年11月发行2,600.00万元（实际发行利率为3.16%，第二次发行）；

2022年发行7,400.00万元，其中2022年1月发行3,000万元（实际发行利率为

3.01%，第三次发行），本次发行4,400万元（第四次发行）；2023年发行

16,000.00万元，期限均为10年。参考安徽省2022年发行的非标专项债利率水

平，假设本次债券年利率为10年3.6%，利息按半年支付，到期一次还本，发行

费用按发行额的1‰估算，本息覆盖倍数为1.41倍，压力测试本息覆盖倍数为

1.23倍。按照财政部的要求，此次专项债券纳入2021年及2023年政府性基

金预算管理。

一、基本情况

（一）区域财政经济基本情况

无为市地处皖中，临江滨湖，承东启西，现辖20个镇、1个省级经济开发

区。全市总面积2022平方公里，总人口121.4万。

无为历史悠久，人才荟萃。市名取“思天下安于无事，无为而治”之意，

自隋朝始建以来，已有1400余年历史。抗日和解放战争时期，是皖江抗日根据

地中心区和“渡江第一船”始发地。历史上书画家米芾曾任无为知军三载，诞

生了台湾开山之祖陈棱、“父子丞相”王之道和王蔺、哲学家吴廷翰等名仕贤

达，近代涌现出抗日民族英雄戴安澜、擂鼓诗人田间等仁人志士，当代有位列

胡润富豪榜的王传福、姜纯等商界精英。

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无为区位优越，优势凸显。位于皖