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人和事完美结合

做什么和怎么做处理方案

财务管理职位工作手册

第2版

王兰会邵芳编著

蓝色梦修改完善版

北京

目录

第一章财务部职责描述

一、财务部工作职责一览表

二、财务部各岗位工作职责

（一）财务总监

（二）财务经理

（三）预算主管

（四）会计主管

（五）投资主管

（六）融资主管

（七）成本主管

（八）审计主管

（九）预算专员

（十）投资分析员

（十一）核实专员

（十二）会计

（十三）出纳员

（十四）审计员

第二章财务部组织管理

一、财务部组织结构设计工作模板

二、财务管理制度设计工具表单

三、财务管理制度设计工作步骤

四、会计管理制度设计工具表单

五、会计管理制度设计工作步骤

第三章企业财务战略计划和财务计划管理

一、财务战略计划和财务计划管理工具表单

二、财务战略计划和财务计划管理工作步骤

第四章筹资管理

一、筹资管理工具表单

二、筹资管理工作步骤

第五章投资管理

一、投资管理工具表单

二、投资管理工作步骤

三、投资风险管理工具表单

第六章资产管理

一、有形资产管理工具表单

二、有形资产管理工作步骤

三、无形资产管理工具表单

第七章财务分析和评定管理

一、财务分析管理工具表单

二、财务分析管理工作步骤

三、财务评定管理工具表单

第八章财务控制和审计管理

一、财务控制管理工具表单

二、财务控制管理工作步骤

三、财务审计管理工具表单

第九章成本和收益管理

一、成本管理工具表单

二、成本管理工作步骤

三、收益管理管理工具表单

四、收益管理工作步骤

五、税务管理工具表单

第十章账款管理

一、账款管理工具表单

第十一章外汇管理

一、外汇管理工具表单

二、外汇管理工作步骤

第十二章并购和清算管理

一、并购管理工具表单

二、清算管理工具表单

第一章财务部职责描述

一、财务部工作职责一览表

表1－1财务部工作职责一览表

财务部工作职责 职责细分 备注

1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包含会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等

（2）制订财务考评措施及财务控制方法

（3）实施和维护企业会计电算化系统

2．财务计划和计划 （1）制订企业财务战略计划和年度财务计划

（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划

（3）监督落实企业财务计划实施情况并进行分析，上报董事会

3．现金出纳 （1）负责企业资金管理和调配，完成日常收支及记账工作

（2）办理多种支票、汇票等收付款业务

（3）负责库存现金、发票及空白支票等关键票据管理

（4）负责本企业现金、银行结存工作及日志账编制和管理

4．日常会计核实 （1）负责企业会计账务处理工作

（2）负责编制、解释和分析企业统一财务报表和统计报表体系，分析和汇报企业经营指标和经营业绩

（3）企业各类资产核实及管理工作，定时组织财产及债权、债务清查工作

5．财务分析和汇报 （1）定时进行财务综合分析和估计，提供财务分析汇报

（2）针对问题，立即提出财务控制方法和提议

（3）对企业新业务项目进行财务分析和估计

6．财务审计 （1）对企业经营结果、效益情况真实性、正当合规性进行审计

（2）对违反财务纪律事件立即进行处理，发觉重大问题立即上报并提出处理提议

（3）帮助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作

7．投融资管理 （1）依据董事会及总裁指示，做好企业项目投资成本和盈利分析，参与企业投资项目标决议

（2）依据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供给和使用管理工作

（3）和相关金融机构保持亲密联络，主动开拓融资渠道，为企业建立有效融资路径

8．税务计划 （1）立即了解、掌握国家相关税务政策，搜集相关信息

（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检验企业纳税情况

二、财务部各岗位工作职责

（一）财务总监

岗位名称 财务总监 所属部门 财务部

上级 总经理 下级

任职资格 1．学历、专业知识：含有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识

2．工作经验：含有8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经验，并有高级会计师职称

3．业务了解范围：全方面掌握国家财政税务政策及相关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识

工作职责 职责细分

1．财务制度建设 （1）主持制订企业财务管理、会计核实、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作规章制度和工作程序，经同意后组织实施并监督检验落实情