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预算执行情况报告

预算执行情况报告（一）

本报告覆盖时间跨度为2021年1月1日至2021年6月

30日，主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况，

以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。

一、预算收入

1.1预算收入情况

截至2021年6月30日，公司累计收入为1500万人民币，

已完成年度收入预算的50%。

由于受新冠疫情影响，公司的主要收入来源——产业园

区相关产业经营服务项目收入比预期下降了20%，但由于公司

在其他领域开展了多项项目，因此在其他领域的收入表现稳定，

为公司收支平衡提供了支持。

1.2预算收入问题分析

1）收入目标制定不够准确：公司对产业园区相关产业经

营服务项目的收入预测存在一定偏差，没有考虑到突发事件对

产业园区的经济活动的影响，导致收入预算与实际收入出现差

异。

2）收入来源单一：公司的收入主要来源于产业园区相关

产业经营服务项目，没有考虑到其他业务的收入贡献。此外，

公司还需要加大拓展本地及国际市场的力度，不断寻求新的业

务增长点。

二、预算支出

2.1预算支出情况

公司部门本年度总预算为2000万人民币，截至2021年6

月30日，累计支出为1400万人民币，已执行年度预算的70%。

其中，人员费用、办公费用和水电费用占比较大，均超

过20%；财务、管理、市场等多部门内部协作开展的项目等方

面也得到了有力支持。

2.2预算支出问题分析

1）审批不规范：公司支出预算在过程中存在审批不规范

的问题，例如在预算使用前没有经过严格的审批程序，导致了

一些不必要的花费。

2）部门间沟通不畅：多个部门需要共同完成一些项目，

但未能及时地沟通和相互配合，导致了资源浪费和效率不高的

情况。

三、预算执行总结

在2021年上半年，公司仍然保持财务稳健和良好收支平

衡，但需要进一步优化预算执行过程中的具体细节，特别是在

审批和部门协作方面。同时，公司需要根据市场变化和实际业

务需求不断调整和优化预算计划，确保预算目标的准确和实现。

预算执行情况报告（二）

本报告覆盖时间跨度为2021年7月1日至2021年12月

31日，主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况，

以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。

一、预算收入

1.1预算收入情况

截至2021年12月31日，公司累计收入为2500万人民

币，已完成年度收入预算的83.3%。

公司在上半年的财务预算报告中提出，需要加大拓展本

地及国际市场的力度，不断寻求新的业务增长点。在实际营销

和市场拓展工作中，公司实现了良好的成果和业绩，对公司的

财务收入增长做出了重要贡献。

1.2预算收入问题分析

1）制度不规范：公司在制定营销和市场拓展方案时，制

度不规范、未考虑市场变化等因素，部分方案无法实施，影响

了收入目标的完成。

2）风险控制不足：公司在新业务拓展中，未能及时评估

和控制风险，导致部分项目落空或亏损。

二、预算支出

2.1预算支出情况

公司部门本年度总预算为3000万人民币，截至2021年

12月31日，累计支出为2200万人民币，已执行年度预算的

73.3%。

在多个部门内部协作的支出中，营销和市场拓展取得了

显著的进展，展会费用和宣传费用占比较大；另一方面，人员

费用、办公费用和水电费用等基础性支出依然占据较高的比例。

2.2预算支出问题分析

1）成本控制不足：在营销和市场拓展方案的执行过程中，

展会费用和宣传费用等支出不够精确和有效，导致部分支出超

出预算。

2）流程不畅：在多部门内部协作时，流程不畅、信息传

递不及时等问题，导致部分支出计划无法顺利执行。

三、预算执行总结

总体来看，公司在2021年下半年财务执行的结果良好，

但一些细节问题还需要进一步加强管理和完善制度。此外，公

司需要把握市场变化和业务需求，不断调整和优化预算计划，

确保预算目标的准确和实现。

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