安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联港建设项目专项债券-实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介6

（一）区域情况简介6

（二）区域经济情况6

（三）区域财政收支情况7

（四）地方政府债务状况8

（五）项目主体情况9

三、项目基本情况10

（一）建设原则10

（二）建设地点10

（三）建设规模及内容10

（四）项目实施计划12

四、项目事前绩效评估14

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性14

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度15

（三）项目资金来源和到位可行性15

（四）项目收入、成本、收益预测合理性16

（五）债券资金需求合理性16

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点16

（七）项目绩效评估18

五、工程建设方案22

（一）总平面布置方案22

（二）道路总体布置方案23

（三）货运码头总体布置方案24

（四）化工码头总体布置方案26

（五）污水厂总体布置方案26

六、项目重大经济社会效益分析及绩效评估28

（一）经济效益28

（二）社会效益28

（三）项目预期绩效评估28

七、项目投资估算及资金筹措32

（一）投资估算32

（二）项目建设投资计划45

（三）资金筹措方案45

八、项目预期收益测算47

（一）收入预测47

（二）项目成本测算55

（三）运营期项目收益的预测60

九、资金平衡方案68

（一）项目融资本息计算68

（二）平衡方案现金流量测算70

（三）现金流覆盖还本付息的测算72

十、资金管理方案76

（一）发行依据76

（二）发行计划77

（三）发行场所78

（四）品种和数量78

（五）兑付安排78

（六）发行费78

（七）承销或招投标78

（八）信息披露计划79

十一、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估80

（一）项目风险及控制措施80

（二）投资者还款保障措施81

一、实施方案概要

淮北煤化工基地（原淮北临涣工业园）坐落在市域南部，濉溪县

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境内，距淮北市区公里。东临合徐高速，北靠泗许高速，对外公

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路有、、省道；青芦煤矿铁路专用线从园区穿过，符夹线、

青阜线在园区交汇，与京沪线、陇海线相连。周边有浍河、涡河，建

设临涣、南坪码头，可通过淮河、洪泽湖直达上海出海口，交通十分

便捷。它是振兴皖北的“一号工程”，是全省重点建设的煤化工产业

基地之一，也是淮北市委、市政府“十二五”重点发展的两个千亿板

块之一。

随着煤炭开发规模的逐渐增长，考虑到近年来煤炭产能限制等诸

多因素，未来淮北市仍有大部分煤炭外运的需求，通过水路运往目的

地是最经济、最环保的运输方式。港口岸线是港口建设的基础性资源，

稀缺且不可再生，也是发展港口经济的巨大潜力所在。从长期来看，

港口的发展并不仅限于码头、泊位等基础设施的建设，以岸线资源整

合开发及开发园区建设为抓手，以港口为依托，加快发展现代物流业，

大力发展依赖港口的临港工业，这些都是港口未来发展的主要趋势，

这样可以使临港的产业与岸线开发利用进入互为依托、相互促进的良

性互动中。

本工程切实降低了物流成本，促进了港产融合，推动了港口的更

高质量的发展。水运具有低成本大运量运输的优势，煤化工基地距离

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韩村港区直线距离约公里，转水路运输优势明显，能够有效的降低

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企业运输成本。随着运输工艺水平得提高，例如采用皮带机运输等方

法，能进一步降低运输成本，提高企业经营效益和市场竞争力。为了

满足新型煤化工合成材料的发展需要，同时合理有效利用起港口运输

的优势，在《淮北市城市总体规划》、《安徽（淮北）新型煤化工合

成