2.仙寓山景区基础设施提升工程项目实施方案.pdf

目录

目录1

一、基本情况1

（一）债券基本情况1

（二）项目所在地概况1

（三）建设方案3

（四）政策规划情况10

二、项目重大效益分析及事前绩效评估15

（一）经济效益分析15

（二）社会效益分析16

（三）项目绩效预评估17

25

三、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资额25

（二）资金筹措方案31

（三）资金使用计划31

32

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益涉及的相关内容32

（二）预期收益情况32

（三）运营成本估算35

（四）经营税金及附加36

（五）项目净收益37

（六）资金平衡情况37

（七）压力测试37

五、项目融资计划48

（一）发行依据48

（二）募集资金计划49

（三）专项债券投资者保护措施49

（四）还款保障措施51

（五）信息披露计划53

六、资金管理方案55

（一）总则55

（二）预算管理55

（三）债券资金存储57

（四）债券资金使用57

（五）项目收入及运营成本58

（六）资产管理59

（七）绩效管理59

（八）部门职责60

（九）监督管理61

七、风险分析62

（一）工程风险及对策62

（二）管理风险及对策63

（三）环境风险与意外事故风险及对策63

（四）社会风险及对策64

（五）财务与融资风险及对策64

八、专项债券投资者保护措施65

（一）项目预期现金流优先用于平衡项目还本付息65

（二）必要时在限额内发行新增专项债65

（三）建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处理预案65

九、风险管理方案68

（一）风险识别68

（二）风险管理控制措施71

（三）影响项目收益的风险及控制措施76

（四）影响融资平衡结果的风险及控制措施77

一、基本情况

（一）债券基本情况

仙寓山景区基础设施提升工程项目专项债券计划发行总额为

12,000.00万元，2022年发行6,000.00万元（本次发行6,000.00万元）、

2023年发行4,000.00万元、2024年2,000.00万元，期限为15年，利息

每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。募集资金

全部用于仙寓山景区基础设施提升工程项目。

（二）项目所在地概况

1、项目地理位置

石台仙寓山景区座落在石台县仙寓镇境内，东起原市里村山谷东边的

山脊线，西至东至县交界，南至祁门县交界，北至珂田乡河流南侧，总规

划面积55平方公里。

（1）石台县概括

石台县位于安徽省皖南山区腹地，东临太平湖与黄山，南与祁门、黟

县相连，北与青阳、贵池相邻，处“两山一湖”黄金旅游线之间，境内有

秋浦河、清溪河、黄盆河三条天然河流。全县东西长70.3km，南北宽46km，

土地总面积1430km2，全县辖8个乡镇（仁里镇、七都镇、仙寓镇、丁香镇、

小河镇、横渡镇、大演乡、矶滩乡），总人口11.1万人，其中农业人口9

万人。石台县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市

政府和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕建

设中国原生态最美山乡目标，团结依靠全县人民，充分调动和凝聚一切积

极因素，深入实施“生态立县、旅游兴县、产业强县”三大战略，统筹做

好脱贫攻坚和改革发展稳定各项工作。

石台县是安徽省“三山三湖”（黄山、天柱山、九华山、太平湖、升

金湖、花亭湖）旅游经济圈的重要组成部分，境内旅游资源极其丰富，山、

水、洞兼具，人文历史悠久。县域内有以牯牛降为代表的山岳风光，以秋

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浦河为代表的水域特色，以蓬莱仙洞为代表的溶洞景观，以大山富硒村为

代表的田园风景。近年来，石台县把发展乡村旅游作为拉动县域经济发展、

促进农民增收、实现贫困人口“脱贫摘帽”的重要抓手,全力打造“中国原

生态最美山乡”，依托资源优势发展旅游产业，通过旅游产业造福一方百

姓,旅游经济发展