2实施方案-中韩产业园基础设施一期建设项目(5).pdfVIP

目录

一、基本情况3

（一）债券基本情况3

（二）项目所在地概况3

（三）项目建设方案14

（四）政策规划情况27

二、经济社会效益分析与事前绩效评价31

（一）经济社会效益分析31

（二）项目绩效预评估33

三、投资估算及资金筹措方案44

（一）项目投资额44

（二）资金筹措方案49

（三）资金使用计划50

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况-51-

（一）预期收益涉及的相关内容-51-

（二）预期收益情况-52-

（三）运营成本估算-64-

（四）销售税金及附加-65-

（五）项目净收益-68-

（六）资金平衡情况70

五、项目融资计划75

（一）发行依据75

（三）还款保障措施77

（四）专项债券投资者保护措施80

（五）信息披露计划82

六、资金管理方案84

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估93

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施93

（二）影响项目收益的风险及控制措施96

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施96

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一、基本情况

（一）债券基本情况

安徽中韩（池州）国际合作半导体产业园基础设施一期建设项目

为续发行项目。专项债券计划发行总额为90000万元，2021年9月22

日已发行10700万元（发行利率3.51%），2022年发行40000万元（本

次计划发行20100万元），2023年发行39300万元，期限为15年，利

息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。募

集资金全部用于安徽中韩（池州）国际合作半导体产业园基础设施一

期项目建设。

（二）项目所在地概况

1、池州市基本情况

池州市位于安徽省西南部，北临长江，南接黄山，西望庐山，东

与芜湖相接。辖贵池区、东至县、石台县、青阳县、皖江江南新兴产

业集中区、九华山风景区、经济技术开发区、平天湖风景区，总面积

8399平方公里，人口134万。

池州交通区位优越。是皖江城市带承接产业转移示范区的重要成

员、皖南国际文化旅游示范区核心城市。162公里长江黄金水道、铜九

铁路和沪渝、济广、京台、德上、东九等高速以及206、318、236、237

等国道贯穿全境，池州九华山机场、宁安城际铁路、望东长江公路大

桥建、池州长江公路大桥实现了与长三角上海、南京、杭州等中心城

3

市以及武汉都市圈、鄱阳湖经济圈、合肥经济圈等主要城市高速联网。

池州港为国家一类对外开放口岸，长江干线重点港口之一，可常年停

5000800

泊吨级船舶，是里皖江外籍游轮、国内大型游轮进入皖南示

“”

范区的定点停靠码头，水陆空于一体的立体化现代交通网络已经形

成。

2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲

击，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学统

筹疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全

面落实“六保”任务，经济运行持续稳定恢复，基本民生保障有力，

主要目标任务完成较好。根据池州市人民政府2022年政府工作报告，

2021年，全市地区生产总值增长10.2%，增速居全省第3位，总量突

破1000亿元；固定资产投资增长16.1%，增速居全省第5位；规上工

业增加值增长15.7%，增速居全省第2位；一般公共预算收入增长11%、

居全省第3位；社会消费品零售总额增长17.5%，增速居全省第8位；

进出口增长33.9%，增速居全省第9位；城、乡居民人均可支配收入分

别增长8.7%、10.7%，增速居全省第11、8位。

2、池州市2018-2020年财政收支情况

（1）2018年财政决算情况

12018

）